Raportarea tranzactiilor semnificative cu parti afiliate

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 36/2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor semnificative cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre ROCA Industry si Veltadoors S.A.

Conducerea ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. (denumita in continuare „ROCA Industry” sau „Compania”) informeaza piata cu privire la tranzactia propusa intre ROCA Industry si filiala sa VELTADOORS S.A. („Veltadoors”), constand in constituirea de catre Companie a unei fideiusiuni in favoarea Raiffeisen Bank S.A. („Raiffeisen Bank” sau „Banca”), pentru garantarea obligatiilor Veltadoors decurgand din contractele de credit incheiate cu Banca, astfel cum acestea urmeaza sa fie modificate si/sau completate („Tranzactia”).

ROCA Industry detine 99,99% din capitalul social al Veltadoors, aceasta avand calitatea de parte afiliata a Companiei. Fideiusiunea este solicitata de Raiffeisen Bank ca garantie suplimentara, in contextul modificarii conditiilor finantarilor existente ale Veltadoors, care vizeaza, in principal, modificarea graficelor de rambursare prin prelungirea termenelor de plata si modificarea unor date de scadenta.

Tranzactia este supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ROCA Industry („AGEA”), convocata pentru data de 19/20 octombrie 2026.

Consiliul de Administratie considera ca Tranzactia este justificata din perspectiva interesului ROCA Industry, avand in vedere participatia de 99,99% detinuta in Veltadoors si interesul direct al Companiei in sustinerea stabilitatii financiare a filialei si protejarea valorii investitiei detinute in aceasta.

Constituirea fideiusiunii permite indeplinirea uneia dintre conditiile necesare pentru modificarea structurii de rambursare a finantarilor Veltadoors, in vederea unei mai bune corelari a acesteia cu necesitatile actuale ale filialei.

Fideiusiunea nu presupune un transfer de numerar din partea ROCA Industry la momentul constituirii acesteia si va fi remunerata de Veltadoors printr-un comision de garantare stabilit prin raportare la conditii de piata, pe baza unei analize independente de preturi de transfer.

Avand in vedere cele de mai sus, precum si faptul ca beneficiile economice urmarite prin sustinerea Veltadoors se reflecta la nivelul ROCA Industry, in calitate de actionar detinand 99,99% din capitalul social al filialei, Consiliul de Administratie apreciaza ca Tranzactia respecta interesele ROCA Industry si ale actionarilor care nu sunt parti afiliate, inclusiv ale actionarilor minoritari, si asigura tratamentul echitabil al tuturor actionarilor Companiei.

Considerentele de mai sus privind interesul ROCA Industry, protejarea valorii participatiei detinute in Veltadoors si tratamentul echitabil al actionarilor sunt aplicabile, in mod corespunzator, si in cazul unei potentiale fideiusiuni constituite de ROCA Industry in favoarea INTESA SANPAOLO BANK („Intesa”), in masura in care, in cadrul negocierilor in curs privind modificarea termenilor si conditiilor contractelor de credit incheiate de Veltadoors cu Intesa, constituirea unei astfel de garantii va fi solicitata si va rezulta ca fiind necesara pentru implementarea modificarilor convenite cu banca. La data prezentului raport, termenii si conditiile unei astfel de fideiusiuni nu sunt inca negociati sau agreati.

Prezentul raport este insotit de raportul de asigurare limitata intocmit de auditorul financiar al Companiei, in conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017.

Detaliile privind Tranzactia sunt prezentate in Anexa la prezentul raport.

ROCA Management SRL, prin Rudolf-Paul Vizental

Presedinte Consiliu de Administratie

Anexa raportului curent intocmit in conformitate cu art. 108 din Legea nr. 24/2017:                                                                                  Detaliile tranzactiei – Fideiusiune constituita de ROCA Industry pentru garantarea obligatiilor VELTADOORS S.A.

Nota: AGEA este convocata sa aprobe si posibilitatea constituirii de catre ROCA Industry a unei fideiusiuni in favoarea Intesa pentru garantarea obligatiilor Veltadoors aferente unor facilitati de credit in valoare totala de pana la 15.000.000 lei. La data prezentului raport, constituirea fideiusiunii reprezinta o posibilitate avuta in vedere in cadrul negocierilor in curs, termenii si conditiile acesteia nefiind inca negociati sau agreati.

ROCA Management SRL, prin Rudolf-Paul Vizental

Presedinte Consiliu de Administratie