Rezultate financiare preliminare 2025

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 12/2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Disponibilitate rezultate financiare preliminare pentru anul 2025

Conducerea Roca Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata despre disponibilitatea rezultatelor financiare preliminare pentru anul 2025.

Rezultatele financiare sunt disponibile pe site-ul companiei, ROCA Industry, in sectiunea „Investitori” / „Rapoarte financiare”, precum si pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, simbol: ROC1, acestea fiind anexate si prezentului raport curent.

Performanta individuala a ROCA Industry (IFRS):

La nivel individual, compania a inregistrat venituri financiare de 10,6 mil. RON (6,2 mil. RON dividende si 4,4 mil. RON dobanzi). Cheltuielile din exploatare, de 8,4 mil. RON, includ costurile curente de functionare, cheltuieli cu personalul, onorarii de management si servicii de consultanta, in usoara crestere fata de anul anterior ca urmare a extinderii cerintelor de raportare si conformitate pentru o companie listata pe piata reglementata.

Suplimentar, un element one-off pe parcursul anului a fost reprezentat de o ajustare in valoare totala de 10,9 mil. RON, venind din ajustarea valorii participatiilor in BICO si VELTA (element non-monetar), care reflecta impactul pe care evolutia in scadere de pe parcursul anului 2025 il poate avea in viitor in valoarea pe care o poate aduce fiecare dintre companiile din grup. In perioada urmatoare managementul holdingului va depune toate eforturile spre a fi indeplinite conditiile pentru reversarea acestor inregistrari. Pe termen mediu, perspectiva este ca, prin aplicarea acestor masuri, ajustarea de valoare sa poata fi reversata, in functie de evolutia rezultatelor si a conditiilor de piata.

Per ansamblu, la nivel individual, ROCA Industry a incheiat anul cu o pierdere neta de 11,0 mil. RON (76 mii RON anterior inregistrarii ajustarii de valoare), vs un profit de 9,8 mil. RON in anul 2024. Diferenta, suplimentar ajustarii negative mentionata mai sus, provine din venitul suplimentar inregistrat doar in 2024, in suma de 8,7 mil. RON, din anularea ajustarii de valoare inregistrata pentru participatia detinuta in BICO in 2022, cand s-a decis recunoasterea unei ajustari de 12,4 milioane RON (suma de 3,7 mil. RON a fost reversata in anul 2023).

Performanta consolidata a ROCA Industry (IFRS):

In anul 2025, cifra de afaceri a crescut cu 5,1% comparativ cu anul 2024, pana la nivelul de 629,6 mil. RON, generate exclusiv de companiile productive ale holdingului. Veniturile au marcat o imbunatatire fata de 6L 2025 (diferenta fata de perioada similara de -1,1%) si T1 2025 (-4,4% vs T1 2024), confirmand efectele masurilor de eficientizare operationala si ale proiectelor de investitii implementate in prima parte a anului. Cresterea a fost sustinuta in principal de performantele companiilor Electroplast si Evolor, dar si de revenirea graduala a BICO Industries dupa implementarea partiala a programului de reasezare a activitatii intre centre de productie.

EBITDA la nivel consolidat a fost de 45,2 mil. RON (marja EBITDA de 7,2% din cifra de afaceri), comparativ cu un nivel de 63,4 mil. RON in 2024, toate companiile contribuind cu un nivel pozitiv la aceasta valoare. Valoarea include si impactul ROCA Industry, companie care prin natura sa de holding nu are venituri operationale. Eliminand impactul ROCA Industry, EBITDA consolidata in anul 2025 s-a ridicat la un nivel de 53,4 mil. RON (versus 71,1 mil. RON in 2024). Rezultatele obtinute de BICO au avut un impact negativ semnificativ, in principal pe fondul impactului pe care taxele anti-dumping pentru import de fir din China l-au avut asupra costurilor cu materiile prime (cost suplimentar de aproximativ 6 mil. RON), impact care nu a putut fi transferat in pretul de vanzare. Eliminand impactul BICO, diferenta ar fi fost de -4,6 mil. RON, respectiv scadere de doar 9%.

La EBITDA de 45,2 mil. RON se adauga mai multe elemente care conduc la pierderea neta de 29,7 mil. RON (comparativ cu profitul realizat in anul 2024 in suma de 5,9 mil. RON), dintre care cele mai importante sunt:

-          cheltuielile cu deprecierea si amortizarea (43,1 mil. RON, +40,7% vs  2024, pe fondul achizitiei integrale a Workshop Doors, a investitiilor realizate pentru extinderea capacitatii de productie si pentru eficientizarea operationala), aceasta incluzand si ajustarile de valoare pentru anumite active necorporale inregistrate la achizitia companiilor BICO, DIAL si VELTADOORS de catre ROCA Industry, conform raportului de evaluare realizat de un evaluator independent autorizat ANEVAR;

-          cheltuielile financiare (24,0 mil. RON).

In contextul consolidarii pozitiei financiare, datoriile pe termen lung la 31 decembrie 2025 s-au ridicat la 173,5 mil. RON, cu o scadere de 10,6% fata de anul 2024, pe fondul rambursarii sumelor scadente pe parcursul anului. Grupul a continuat procesul de optimizare a structurii de finantare. La finalul anului 2025, gradul de indatorare pe termen lung fata de institutiile bancare a inregistrat o scadere de aproximativ 16,2% comparativ cu perioada precedenta, ca urmare a rambursarilor efectuate conform graficelor contractuale si a unei gestionari prudente a fluxurilor de numerar.

ROCA Management SRL, prin Rudolf-Paul Vizental

Presedinte Consiliu de Administratie