Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT 32/2022

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Data raportului	06.07.2022
Denumirea societatii	Sphera Franchise Group SA
Sediul social	Bucuresti, Romania
Adresa	Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Bucuresti Sector 1
Telefon / Fax	+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
Email	investor.relations@spheragroup.com
Nr. inreg. la ONRC	J40/7126/2017
Cod unic de inregistrare	RO 37586457
Capital social subscris si varsat	581.990.100 RON
Numar total de actiuni	38.799.340
Simbol	SFG
Piata de tranzactionare	Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 11/12.08.2022

Sphera Franchise Group S.A. („Grupul”) informeaza piata cu privire la decizia Consiliului de Administratie al Companiei de a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Companiei, pentru data de 11.08.2022 (la prima convocare), respectiv 12.08.2022 (la a doua convocare), la ora 10:00 (AGOA) si ora 11:00 (AGEA), ora locala, avand ordinea de zi stipulata in convocatorul anexat acestui raport curent.

Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 11.07.2022 (EOB), in format electronic pe website-ul societatii (www.spheragroup.com) si in format fizic la registratura de la sediul societatii. Convocatorul AGOA si AGEA urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a si intr-un ziar de circulatie nationala.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Lucian Hoanca

 

 

CONVOCATOR

 

Consiliul de Administratie al societatii Sphera Franchise Group S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, astfel cum a fost modificata si completata ("Legea 31/1990"), ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata ("Legea 24/2017") si ale Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („R 5/2018”), coroborate cu art. 10 din Actul constitutiv al Societatii,

 

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA")

 

in data de 11.08.2022, ora 10:00 (ora Romaniei) la sediul societatii situat in Calea Dorobanti nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 29.07.2022, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA, avand urmatoarea ordine de zi:

1.     Aprobarea remuneratiei lunare cuvenita membrilor Consiliului de administratie, remuneratie valabila incepand cu data tinerii prezentei sedinte AGOA, pana la finalul mandatului de administrator (i.e. 30.05.2023),  in cuantum de 3.500 euro net/luna/membru, 3.500 euro net/luna pentru Presedintele Consiliului de administratie si 150 euro net/luna/sedinta, ca remuneratie suplimentara pentru membrii Consiliului de administratie care sunt si membri in comitetele consultative, in limita a 6 (sase) sedinte anuale ale comitetelor consultative.

2.     Ratificarea tuturor platilor efectuate cu titlu de remuneratie lunara cuvenita membrilor Consiliului de administratie, respectiv cu titlu de remuneratie suplimentara cuvenita membrilor Consiliului de administratie care sunt si membri in comitetele consultative, incepand cu data de 28.04.2022 si pana la data tinerii prezentei sedinte AGOA.

3.     Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii, in conformitate cu prevedrile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

4.     Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA, incluzand semnarea actelor aditionale la contractele de administrare ce urmeaza sa fie incheiate cu membrii Consiliului de administratie in aplicarea punctului 1 din AGOA, precum si publicarea hotararilor adoptate de AGOA din data de 11/12.08.2022. Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.

 

 

SI

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (”AGEA”)

 

in data de 11.08.2022, ora 11:00 (ora Romaniei) la sediul societatii situat in Calea Dorobanti nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 29.07.2022, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA, avand urmatoarea ordine de zi:

1.1.      Aprobarea semnarii de catre Societate, in calitate de imprumutat, codebitor si garant real, alaturi de US Food Network SA (imprumutat, codebitor si garant real), American Restaurant System SA (imprumutat, codebitor si garant real) si California Fresh Flavors SRL (imprumutat, codebitor si garant real), a majorarii/modificarii Facilitatii Revocabile de Credit la Termen, in suma maxima de 42.167.000 EUR (patruzecisidouamilioaneosutasaizecisisaptemiieuro), acordata de Alpha Bank Romania SA (“Banca”) sub conditia respectarii termenilor si conditiilor din Contractul de credit nr. 120 din data de 31.10.2006, Contractul de facilitate de credit la termen nr. 120/2006/1 din data de 31.10.2006, contractele de garantie, precum si actele aditionale si anexele la acestea (“facilitatea de credit”).

 

2.           Aprobarea sublimitelor aferente Facilitatii de Credit mentionata la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, acordata de Banca prin Actul aditional nr. 44 la Contractul de credit nr. 120 din data de 31.10.2006, Contractul de facilitate de credit la termen nr. 120/2006/1 din data de 31.10.2006, in sumele si conditiile acordate de Banca, respectiv:

a.   Sub-limita 1: in suma de 6.866.578,03 EUR (sasemilioaneoptsutesaizecisisasemii cincisutesaptezecisiopteurositreieurocenti), utilizata integral de catre Imprumutatii AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si US FOOD NETWORK S.A., pentru (i) finantarea/refinantarea a 100% (fara TVA) din costurile de dezvoltare (cheltuieli de constructie, costuri operationale, taxa franciza, etc) a retelei de restaurante Pizza Hut (AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A.) si KFC (US FOOD NETWORK S.A.), pe intreg teritoriul tarii, (ii) finantarea/refinantarea a 100% din costurile de dezvoltare (fara TVA) ale unui restaurant PAUL BAKERY (US FOOD NETWORK S.A.), precum si (iii) finantarea/refinantarea costurilor de achizitie pentru echipamentele aferente retelei de restaurante Pizza Hut si/sau KFC, numai cu aprobarea prealabila a Bancii si cu conditia prezentarii de documente jusitificative agreate de Banca (contracte, facturi, orice documente considerate necesare de catre Banca, etc);

b.  Sub-limita 2: in suma de 84.027,71 EUR (optzecisipatrumiidouazecisisapteeurosisaptezecisiunueurocenti), utilizata integral de catre Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A., pentru finantarea Contractului de imprumut incheiat intre US FOOD NETWORK S.A. si US FOOD NETWORK SRL – Republica Moldova, care a avut ca obiect finantarea costurilor de dezvoltare ale unui restaurant KFC in Chisinau, Republica Moldova;

c.   Sub-limita 3: 4.960.899,54 EUR (patrumilioanenouasutesaizecimii optsutenouazecisinouaeurosicincizecisipatrueurocenti), utilizata integral de catre Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A., pentru finantarea in proportie de 100% a Contractelor de imprumut incheiate intre US FOOD NETWORK S.A. si US FOOD NETWORK SRL Italia, avand drept obiect finantarea costurilor de dezvoltare de restaurante KFC in Italia;

d.  Sub-limita 4: in suma de 2.952.085,29 EUR (douamilioanenouasutecincizecisidouamii optzecisicincieurosidouazecisinouaeurocenti), utilizata integral de catre Imprumutatul CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL, pentru finantarea/refinantarea a 100% (fara TVA) din costurile de dezvoltare (cheltuieli de constructie, costuri operationale, taxa franciza, etc) a retelei de restaurante TACO BELL pe intreg teritoriul tarii;

e.   Sub-limita 5: in suma de 2.880.158,70 EUR (douamilioaneoptsuteoptzecimii osutacincizecisiopteurosisaptezecieurocenti), utilizata integral de catre Imprumutatul SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., pentru finantarea in proportie de 100% a Contractelor de imprumut incheiate intre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. si US FOOD NETWORK SRL Italia, avand ca obiect finantarea costurilor de dezvoltare de restaurante KFC in Italia;

f.    Sub-limita 6: in suma de 1.755.882,36 EUR (unmilionsaptesutecincizecisicincimii optsuteoptzecisidoieurositreizecisisaseeurocenti), non-revolving, revocabila, utilizata integral de catre Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A., pentru: (i) finantarea/refinantarea a 100% (fara TVA) din costurile de dezvoltare/investitie (cheltuieli de constructie, costuri operationale, taxa franciza, achizitie echipamente, etc.) a retelei de restaurante KFC (US FOOD NETWORK S.A.) pe intreg teritoriul tarii, (ii) finantarea/refinantarea platilor de dividende, (iii) finantarea/refinantarea imprumuturilor acordate companiilor intra-grup AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL;

g.  Sub-limita 7: in suma de  22.667.368,37 EUR (douazecisidoimilioanesasesutesaizecisisaptemii treisutesaizecisiopteurositreizecisisaseeurocenti), la data semnarii Actul aditional nr. 44 din care suma de 15.879.456,35 EUR activata deja avand un sold de 15.700.055,95 EUR si suma de 6.787.912,02 EUR disponibila pentru activare (4.303.817,26 EUR ramasa de activat pana la data semnarii actului aditional si 2.484.094,76 EUR reprezentand disponbil de activat generat de sumele rambursate in facilitatea de credit in cadrul tuturor sublimitelor 1-7 in cursul anului 2022 pana la data semnarii prezentului act aditional), revolving, revocabila::

       g¹) Utilizabila de catre Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A., avand drept destinatie: (i) finantarea/refinantarea a 100% (fara TVA) din costurile de dezvoltare/investitie (cheltuieli de constructie, costuri operationale, taxa franciza, achizitie echipamente, etc.) a retelei de restaurante KFC (US FOOD NETWORK S.A.) pe intreg teritoriul tarii, (ii) finantarea/refinantarea platilor de dividende, (iii) finantarea/refinantarea imprumuturilor acordate companiilor intra-grup AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL.

       g²) Utilizabila de catre Imprumutatul SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., avand drept destinatie: finantarea in proportie de 100% a Contractelor de imprumut incheiate cu US FOOD NETWORK SRL Italia, avand drept obiect finantarea costurilor de dezvoltare de restaurante KFC in Italia.

*NOTA:

- Sumele rambursate de Imprumutati in cadrul Sub-limitelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 in cursul anului 2022 precum si incepand cu anul 2023, vor putea fi activate si utilizate in cadrul Sublimitei 7 la cererea Imprumutatilor, prin majorarea Sublimitei 7 pana la maximum 42.167.000,00 EUR (patruzecisidouamilioaneosutasaizecisisaptemiieuro) cu respectarea termenilor si conditiilor prevazute in prezentul Contract;

- Sumele disponibile in cadrul Sub-limitei 7, se vor putea activa si utiliza doar cu aprobarea prealabila a Bancii;

- Sumele Sub-limitelor aferente Facilitatii de Credit se vor actualiza cu valorile valabile la data efectiva a semnarii actului aditional

**NOTA:

- In situatia in care sumele din prezenta facilitate se vor utiliza pentru achizitie loturi de teren in scopul dezvoltarii retelei de restaurante KFC (US FOOD NETWORK S.A.) pe intreg teritoriul tarii, Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A se obliga sa ipotecheze in favoarea Bancii, loturile de teren ce fac obiectul finantarii impreuna cu restaurantele ce urmeaza sa fie dezvoltate pe acele loturi de teren, atat pentru prezenta Facilitate de Credit cat si pentru facilitatile de credit acordate de Banca prin Contractul de Facilitate de Linie de Credit Multi Optionala cu Functionalitate de Overdraft nr. 120/2006/2 din data de 09.12.2019 si Contractul de Facilitate de Emitere de Garantii Bancare nr 120/2006/3 din data de 09.12.2019 si sa prezinte Bancii, in timp util, toate documentele necesare pentru constituirea si perfectarea garantiei/-lor in favoarea Bancii in forma si continutul solicitat de Banca, astfel cum este prevazut la art. 1.4 din Actul aditional nr. 44 la Contractul de Facilitate de Credit la Termen nr. 120/2006/1 din data de 31.10.2006.

3.           Aprobarea garantarii, in termenii si conditiile Bancii, a facilitatii de credit mentionata la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, in suma maxima de 42.167.000 EUR (patruzeci si doua milioane o suta saizeci si saptemii Euro), precum si a dobanzilor, dobanzilor majorate, costurilor si spezelor aferente, cu urmatoarele garantii:

a.   Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente si de depozit (inclusiv sub-conturile aferente) prezente si viitoare deschise/ce se vor deschide de Societate in evidentele Bancii;

b.   Bilet la Ordin  “in alb” emis de Societate;

c.   Ipoteca mobiliara asupra creantelor din dividendele, prezente si viitoare, aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al “US Food Network S.r.l”, Italia;

d.   Ipoteca mobiliara asupra creantelor din dividendele, prezente si viitoare, aferente partilor sociale/actiunilor pe care Soceitatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al “U.S. Food Network” SRL, Republica Moldova;

e.   Ipoteca mobiliara asuprta creantelor, prezente si viitoare, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate si “US Food Network S.r.l”, Italia;

f.    Ipoteca mobiliara asupra creantelor, prezente si viitoare, provenind din contractele de imprumut incheiate si/sau care se vor incheia intre Societate si US Food Network SA, American Restaurant System SA sau California Fresh Flavors SRL, impreuna cu anexele si actele aditionale la acestea.

 

4.           Aprobarea prelungirii maturitatii/valabilitatii facilitatii de credit contractata de Societate, in calitate de imprumutat, codebitor si garant real, alaturi de American Restaurant System SA (imprumutat, codebitor si garant real), California Fresh Flavors SRL (imprumutat, codebitor si garant real) si US Food Network SA (imprumutat, codebitor si garant real), de la Alpha Bank Romania SA (“Banca”) conform Contractului de credit nr. 120 din data de 31.10.2006, Contractul de facilitate de credit de tip Overdraft nr. 120/2006/2 din data de 31.10.2006, contractele de garantie, precum si actele aditionale si anexele la acestea, in termenii si conditiile Bancii.

 

5.           Aprobarea mentinerii tuturor garantiilor anterior constituite in garantarea Facilitatii de credit cu functionalitate de Overdraft nr. 120/2006/2 din 31.10.2006, precum si a dobanzilor, dobanzilor majorate, costurilor si spezelor aferente.

 

6.           Aprobarea prelungirii maturitatii/valabilitatii facilitatii de credit contractata de Societate, in calitate de imprumutat, codebitor si garant real, alaturi de American Restaurant System SA (imprumutat, codebitor si garant real), California Fresh Flavors SRL (imprumutat, codebitor si garant real) si US Food Network SA (imprumutat, codebitor si garant real), de la Alpha Bank Romania SA (“Banca”) conform Contractului de credit nr. 120 din data de 31.10.2006, Contractul de facilitate de credit pentru emitere Scrisori de garantie si Acreditive nr. 120/2006/3 din data de 31.10.2006, contractele de garantie, precum si actele aditionale si anexele la acestea, in termenii si conditiile Bancii.

 

7.           Aprobarea mentinerii tuturor garantiilor anterior constituite in garantarea Facilitatii de credit pentru emitere Scrisori de garantie si Acreditive nr. 120/2006/3 din 31.10.2006, precum si a dobanzilor, dobanzilor majorate, costurilor si spezelor aferente.

 

8.           Imputernicirea Directorului General al Societatii in vederea indeplinirii celor stabilite prin prezenta Hotarare AGEA, in numele si pe seama Societatii, si semnarii inclusiv, dar fara a se limita la,  documentatia necesara obtinerii/derularii creditelor mentionate mai sus, a contractului de credit si a anexelor acestuia, a contractelor de ipoteca mobiliara si imobiliara aferente, a actelor aditionale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a Biletelor la Ordin [in alb] (inclusiv a celor care le inlocuiesc pe cele existente, in cazul solicitarii Bancii privind preschimbarea/reemiterea biletelor la ordin in alb – e.g.. in cazul expirarii termenului legal), precum si a actelor necesare utilizarii creditelor si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu documentele mai sus mentionate.

 

Directorul general al Societatii este imputernicit sa negocieze cu puteri depline termenii si conditiile facilitatilor de credit mentionate mai sus, ale contractului de credit si anexelor acestuia (avand ca obiect inclusiv, dar fara a se limita la, modificarea modalitatii de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, orice prelungire a duratei/termenului creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii de garantii a creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, modificarea obiectului creditului, orice alte modificari contractuale vizand termenii si conditiile specifice creditului, angajamentele aferente, etc.) si/sau la contractele de garantie, decizia si semnatura sa fiind valabile si deplin opozabile Societatii, in limitele mandatului acordat.

 

Directorul General al Societatii poate sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat. In cazul in care, persoana semnatara este diferita de Directorul General, acesta din urma va acorda un mandat intern (imputernicire) persoanei/persoanelor respective, mandat al carui obiect va reflecta intocmai continutul prezentei hotarari.

 

9.        Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de publicarea hotararilor adoptate de AGEA din data de 11.08.2022. Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.

 

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 29.07.2022 ("Data de Referinta") in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA/AGEA.

 

Propuneri ale actionarilor privind adunarea generala a actionarilor

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in cele ce urmeaza "Initiatori") are/au dreptul:

a)     de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA/AGEA; si

b)    de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cererile Initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)     depuse la registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, pana la data de 26.07.2022, ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Sphera Franchise Group S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022";

b)    transmise catre registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 26.07.2022, ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Sphera Franchise Group S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022";

c)     transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 26.07.2022, ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Sphera Franchise Group S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022".

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea AGOA/AGEA cu cel putin 10 zile inainte de data AGOA/AGEA.

 

Intrebari referitoare la adunarea generala a actionarilor

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, astfel:

a)     depuse la registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Sphera Franchise Group S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022" pana la data de 10.08.2022, ora 17:00  (ora Romaniei);

b)    transmise catre registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 10.08.2022, ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Sphera Franchise Group S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022";

c)     transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Sphera Franchise Group S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022" pana la data de 10.08.2022, ora 17:00 (ora Romaniei).

 

Participarea la adunarea generala a actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul actionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) in cazul actionarilor persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal (fizic sau online) sau prin reprezentare in AGOA/AGEA, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA/AGEA, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (10) si urm. din Legea nr. 24/2017.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.

Un actionar poate desemna prin procura unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA/AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, trebuie indicata si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA/AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele va vota in AGOA/AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

In situatia discutarii in cadrul AGOA/AGEA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Procura Speciala

Procura speciala este valabila doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitata. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii Alte prevederi cu privire la adunarea generala a actionarilor de mai jos.

Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii astfel:

a)     depuse la registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Sphera Franchise Group S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022" pana la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m. (ora Romaniei);

b)    transmise catre registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m. (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Sphera Franchise Group S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022";

c)     transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022" pana la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m. (ora Romaniei).

In toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGOA/AGEA un exemplar original al procurii speciale la inregistrare.

 

Procura generala

Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in AGOA/AGEA pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)     este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;

b)     este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c)     este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)     este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura); 3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala.

Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, astfel cum a fost modificat si completat, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara (in continuare, „R5/2018”).

Inainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de R5/2018, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si o declaratie pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii astfel:

a)     depuse la registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022" pana la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m. (ora Romaniei);

b)    transmise catre registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m. (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule " PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022";

c)     transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022" pana la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m.  (ora Romaniei).

Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala va specifica urmatoarele:

a)     imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

b)    imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu procura generala, in conditiile si termenele prevazute mai sus.

Copiile ale procurilor generale cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGOA/AGEA.

 

Alte prevederi privind reprezentarea

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

 

Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe web-site-ul Societatii sau in platforma de vot electronic.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA/AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al AGOA/AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul AGOA/AGEA.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)     depuse la registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022" pana la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m. (ora Romaniei);

b)    transmise catre registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m.  (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022";

c)   transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, mentionand la subiect: " PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022" pana la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m. (ora Romaniei).

Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise electronic prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Identificarea si exprimarea votului prin corespondenta electronic se face prin accesarea link-ului: https://sfg.evote.ro.

 

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor, ultima optiune de vot transmisa fiind cea inregistrata.

 

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA/AGEA va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot.

 

Votul prin mijloace electronice

Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin intermediul mijloacelor electronice,conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru transmiterea in mod electronic a voturilor, actionarii vor utiliza mijloace electronice de vot, prin accesarea link-ului https://sfg.evote.ro de pe orice dispozitiv conectat la internet. Pentru identificare si acces online in cadrul AGOA/AGEA actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:

a) Persoanele fizice:

· Nume Prenume

· Cod Numeric Personal (CNP)

· Adresa email

· Copie Carte Identitate *

· Numar telefon (optional)

b) Persoanele juridice:

· Denumire persoana juridica

· Cod unic de inregistrare (CUI)

· Nume Prenume reprezentant legal

· Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal

· Adresa email

· Carte identitate reprezentant legal * (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)

· Copie a Certificatului Constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta * .

· Numar telefon (optional)

 

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

 

Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campuri dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

 

Actionarii se pot conecta si vota ori de cate ori doresc in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

 

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente.

 

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile Generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

Actionarii prezenti fizic in in cadrul AGOA/AGEA pot opta pentru exprimarea voturilor prin intermediul buletinelor de vot tiparite sau prin utilizarea mijloacelor electronice de vot.

In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi  indrumat sa contacteze Departamentul Relatia cu investitorii, la numarul de telefon 021.201.17.57.

Societatea va asigura confidentialitatea Datelor cu Caracter Personal si va Prelucra Datele cu Caracter Personal exclusiv in scopul desfasurarii sedintei AGOA/AGEA si implementarii / inregistrarii hotararilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

 

Alte prevederi cu privire la adunarea generala a actionarilor

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:

a)     actele de identitate ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: (i) in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pasaport, iar (ii) in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pasaport a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central S.A.; actele de identitate care nu utilizeaza grafia latina vor fi prezentate intr-o forma tradusa astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii identitatii persoanei. 

b)    reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA/AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGOA/AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Daca in data de 11.08.2022 (data primei convocari AGOA/AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA/AGEA, este convocata pentru 12.08.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, cu cel putin 30 de zile inainte de data AGOA/AGEA, la sediul social al Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et. 2, biroul 4, sector 1 si vor fi disponibile pe pagina de web a Societatii (www.spheragroup.com, sectiunea Relatia cu investitorii).

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 38.799.340 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot; prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 38.799.340 drepturi de vot.

Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatia cu investitorii, la numarul de telefon 021.201.17.57 si de pe website-ul Societatii www.spheragroup.com.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Lucian HOANCA