|
|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
26.02.2021
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
1. Active imobilizate
|
1,218,094,714
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
8,831
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
17,089,776
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
1,200,996,107
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
442,365,594
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
390,586,642
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
36,994,820
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
330,943,093
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
105,959
|
|
|
2. Active circulante
|
1,692,077,533
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
3,049
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
96,448
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
96,448
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
47,346,489
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
1,493,030,768
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
1,385,801,319
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
5,173,053
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
102,056,396
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
151,580,347
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
20,432
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
130,576
|
|
|
5. Total activ
|
2,910,302,823
|
|
|
6. Total datorii
|
152,864,322
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
68,537
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
152,795,784
|
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
144,053,902
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
24,468
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
24,468
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,732,106,666
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
51,542,236
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
1,176,569
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
3,127,953,681
|
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-2,240,526
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
691,049,431
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
-2,422,715
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,537,534,532
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
642,622,709
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
759,959,812
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,884,995,455
|
|
|
11. Activul Net
|
2,901,467,936
|
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
514,542,363
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
5.6389
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
111
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
16
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
21
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul programelor de rascumparare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018,
|
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
Certificat Depozitar
|
|
|
|
|
|
Banca Comerciala Romana
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|