Stiri Piata

LION CAPITAL S.A. - SIF1

VAN la data 28.02.2020

Data Publicare: 13.03.2020 18:00:03

Cod IRIS: B33B5

			SITUATIA	Anexa Nr.16
			activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
			28.02.2020
		DENUMIRE		VALOARE [RON]
	1. Active imobilizate			876,367,927
		1.1 Imobilizari necorporale		9,779
		1.2 Imobilizari corporale		25,231,838
		1.3 Imobilizari financiare		851,126,311
			1.3.1 Actiuni cotate	225,885,596
			1.3.2 Actiuni necotate	186,555,960
			1.3.3 Titluri de stat	-
			1.3.4 Certificate de depozit	-
			1.3.5 Depozite bancare	-
			1.3.6 Obligatiuni municipale	-
			1.3.7 Obligatiuni corporative	98,758,616
			1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
			1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	339,820,181
			1.3.10 Alte imobilizari financiare	105,959
	2. Active circulante			1,685,478,253
		2.1 Stocuri		3,022
		2.2 Creante, din care :		473,728
			2.2.1 Dividende de incasat	-
			2.2.2 Drepturi de incasat	-
			2.2.3 Alte creante	473,728
		2.3 Disponibilitati		31,548,217
		2.4 Investitii financiare pe termen scurt		1,565,072,173
			2.4.1Actiuni cotate	1,429,035,289
			2.4.2 Actiuni necotate	-
			2.4.3 Obligatiuni municipale	-
			2.4.4 Obligatiuni corporative	5,110,496
			2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	130,926,388
		2.5 Valori mobiliare nou emise		-
		2.6 Titluri de stat		-
		2.7 Depozite bancare		88,353,312
		2.8 Certificate de depozit		-
		2.9 Alte active circulante		27,801
	3. Instrumente financiare derivate			-
	4. Cheltuieli inregistrate in avans			166,862
	5. Total activ			2,562,013,043
	6. Total datorii			176,266,206
		6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni		-
		6.2 Sume datorate institutiilor de credit		-
		6.3 Avansuri incasate in contul clientilor		-
		6.4 Datorii comerciale		75,691
		6.5 Efecte de comert de platit		-
		6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului		-
		6.7 Sume datorate privind interesele de participare		-
		6.8 Alte datorii din care:		176,190,516
			- Impozit pe profit amanat	169,713,904
	7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli			-
	8. Venituri inregistrate in avans, din care			9,133
		8.1 Subventii pentru investitii		-
		8.2 Venituri inregistrate in avans		9,133
	9. Capital propriu,din care:			2,748,568,518
		9.1. Capital social		51,746,072
		9.2. Prime legate de capital		-
		9.3. Diferente din reevaluare		1,176,569
		9.4. Rezerve		2,968,499,916
*		9.5. Actiuni proprii		-7,430,298
		9.6. Rezultatul reportat		747,180,612
		9.7. Rezultatul exercitiului		219,797
		9.8. Repartizarea profitului		-
		9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29		-2,540,075,937
		9.10. Elemente asimilate capitalului		645,164,114
		9.11. Alte elemente de capitaluri proprii		882,087,673
	10. Total Pasiv			2,924,843,857
	11. Activul Net			2,555,451,607
* *	12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie			514,542,363
	13. Valoarea unitara a activului net - VUAN			4.9665
	14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:			123
		14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata		20
		14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare		25
		14.3 Societati neadmise la tranzactionare		78


*	-	Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul programelor de rascumparare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018,
		efectuate prin tranzactii in piata in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulata in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.

* *	-	Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
		*" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"*


	SIF Banat-Crisana			Certificat Depozitar
				Banca Comerciala Romana

				ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014
						si a Reg. ASF nr. 2/2018

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele internationale de Evaluare
		la data :	28.02.2020
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Nr actiuni detinute		Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala
Actiuni necotate (inchise)
1	AZUGA TURISM	28330211	786,882		398/20.02.2020	34.7400	27,335,861
2	NAPOMAR	199176	10,256,241		392/20.02.2020	1.4707	15,083,854
3	CENTRAL	199230	53,120		395/20.02.2020	601.7474	31,964,822
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761	119,976		394/20.02.2020	350.4333	42,043,586
5	SIF SPV TWO	40094500	119,988		401/20.02.2020	0.7377	88,515
6	Administrare Imobiliare SA	20919450	16,049,741		399/20.02.2020	2.5434	40,820,911


					Certificare Depozitar,

SIF Banat Crisana Banca Comerciala Romana

SIF1_20200313135038_anc16-02-2020.pdf
SIF1_20200313135038_anc16-02-2020-eng.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.