|
|
|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
|
29.11.2019
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
1. Active imobilizate
|
781,404,624
|
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
11,133
|
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
23,149,896
|
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
758,243,595
|
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
185,870,252
|
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
192,607,219
|
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
17,677,986
|
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
361,982,179
|
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
105,959
|
|
|
2. Active circulante
|
1,908,489,450
|
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
182,386
|
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
-
|
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
182,386
|
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
73,471,305
|
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
1,738,772,694
|
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
1,552,894,891
|
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
42,204,726
|
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
143,673,077
|
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
96,035,197
|
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
25,629
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
193,666
|
|
|
5. Total activ
|
2,690,087,740
|
|
|
6. Total datorii
|
153,593,820
|
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
125,935
|
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
153,467,885
|
|
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
152,765,225
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
11,142
|
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
11,142
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,632,267,056
|
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
51,746,072
|
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
105,016
|
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,968,499,916
|
|
*
|
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-10,994,771
|
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
587,534,042
|
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
134,660,216
|
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,540,075,937
|
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
645,164,114
|
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
795,628,387
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,785,872,019
|
|
|
11. Activul Net
|
2,689,248,002
|
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
513,142,363
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
5.2407
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
124
|
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
20
|
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
25
|
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018 si a Ofertei publice de cumparare
|
|
|
|
|
derulata in perioada 22.10.2019 - 04.11.2019.
|
|
|
|
|
Numarul de actiuni in circulatie a scazut fata de luna anterioara de la 517.371.068 la 513.142.363 ca urmare a inregistrarii in evidentele contabile a numarului de 4.228.705 actiuni rascumparate in Oferta publica.
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
|
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificat Depozitar
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
Banca Comerciala Romana
|
|
|
|
|
|
|
|
|