|
|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
31.03.2020
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
1. Active imobilizate
|
875,454,059
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
11,649
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
18,112,164
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
857,330,245
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
282,100,164
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
186,533,066
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
99,680,418
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
288,910,638
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
105,959
|
|
|
2. Active circulante
|
1,383,166,748
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
90,985
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
90,985
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
30,894,024
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
1,261,614,422
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
1,143,426,578
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
5,149,453
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
113,038,391
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
90,531,850
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
33,229
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
212,118
|
|
|
5. Total activ
|
2,258,832,925
|
|
|
6. Total datorii
|
105,317,127
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
57,190
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
105,259,937
|
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
102,479,947
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
8,463
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
8,463
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,317,256,081
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
51,746,072
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
1,176,569
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,968,499,916
|
*
|
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-7,430,298
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
747,029,784
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
-72,579,442
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,540,075,937
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
645,164,114
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
523,725,303
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,422,581,672
|
|
|
11. Activul Net
|
2,255,987,282
|
* *
|
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
514,542,363
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
4.3845
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
124
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
21
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
25
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul programelor de rascumparare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018,
|
|
|
|
efectuate prin tranzactii in piata in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulata in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informam investitorii ca Valoarea Activului Net (VAN) a SIF Banat-Crisana la 31.03.2020, calculata in conformitate cu reglementarile
|
|
|
Autoritatii de Supraveghere Financiara, a inregistrat o scadere cu 11,72 % comparativ cu valoarea la 28.02.2020,
|
|
|
de la 2.555.451.607 lei la 2.255.987.282 lei.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deprecierea se datoreaza scaderii abrupte in cursul lunii martie a cotatiilor bursiere pe fondul crizei pandemiei de COVID-19 si a
|
|
|
declararii starii de urgeta cu incepere din 16 martie 2020. Scaderi semnificative s-au inregistrat pe toate pietele bursiere internationale.
|
|
|
La BVB, indicele BET a scazut de la valoarea de 9121,27 inregistrata la 28.02.2020, la valoarea de 7625,38 inregistrata la 31.03.2020,
|
|
|
reprezentand o scadere de 16,4 %.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIF Banat-Crisana monitorizeaza indeaproape evolutia mediului economic si va informa actionarii la timp
|
|
|
asupra oricarui impact semnificativ asupra Valorii Activului Net.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
Certificat Depozitar
|
|
|
|
|
|
Banca Comerciala Romana
|