|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
416,940,293.88
|
24.92
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
37,473.26
|
0.00
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
950.07
|
0.00
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
416,901,870.55
|
24.91
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
66,126,673.18
|
3.95
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
66,126,673.18
|
3.95
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
183,567,811.34
|
10.97
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0.00
|
0.00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0.00
|
0.00
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
0.00
|
0.00
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
1,020,969.86
|
0.06
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
166,185,416.17
|
9.93
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
1,000.00
|
0.00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :
|
1,256,339,458.57
|
75.08
|
2.1
|
Stocuri
|
0.00
|
0.00
|
2.2
|
Creante
|
266,399.77
|
0.02
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0.00
|
0.00
|
2.2.2.
|
Alte creante din care:
|
266,399.77
|
0.02
|
2.2.2.1
|
Sume varsate in cont majorari cap societati nelistate
|
15,275.00
|
0.00
|
2.3
|
Disponibilitati
|
32,144,112.54
|
1.92
|
2.3.1
|
conturi curente
|
32,142,753.81
|
1.92
|
2.3.2
|
numerar
|
1,358.73
|
0.00
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0.00
|
0.00
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0.00
|
0.00
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0.00
|
0.00
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
0.00
|
0.00
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
1,183,792,683.47
|
70.74
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
1,069,542,713.69
|
63.92
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
778,799,390.80
|
46.54
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
97,343,440.00
|
5.82
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.4
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
193,399,882.89
|
11.56
|
2.4.2.
|
Obligatiuni municipale
|
0.00
|
0.00
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
2.4.3.
|
Obligatiuni corporative
|
86,018,696.57
|
5.14
|
2.4.4.
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
28,231,273.21
|
1.69
|
2.4.5.
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0.00
|
0.00
|
2.4.5.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0.00
|
0.00
|
2.4.5.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0.00
|
0.00
|
2.4.5.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.4.5.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
37,606,736.56
|
2.25
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
2.9
|
Alte active din care:
|
2,529,526.23
|
0.15
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
2,529,526.23
|
0.15
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0.00
|
0.00
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
0.00
|
0.00
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0.00
|
0.00
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
0.00
|
0.00
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
56,020.45
|
0.00
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1,673,335,772.90
|
100.00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
72,271,558.97
|
0
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0.00
|
0
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0.00
|
0
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0.00
|
0
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
2,633,633.40
|
0
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0.00
|
0
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0.00
|
0
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0.00
|
0
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
27,665,999.71
|
0
|
6.9
|
Alte datorii
|
41,971,925.86
|
0
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0.00
|
0
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
41,971,925.86
|
0
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0.00
|
0
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
0.00
|
0
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0.00
|
0
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0.00
|
0
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care :
|
1,615,343,620.41
|
0
|
9.1
|
Capital social
|
78,464,520.10
|
0
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0.00
|
0
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0.00
|
0
|
9.4
|
Rezerve
|
860,260,888.06
|
0
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
9.5
|
Actiuni proprii
|
0.00
|
#VALUE!
|
9.6
|
Rezultatul reportat din care
|
409,001,086.24
|
0
|
9.6.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
95,646,815.90
|
#VALUE!
|
9.7
|
Rezultatul exercitiului
|
61,622,922.96
|
0
|
9.8
|
Repartizarea profitului
|
0.00
|
0
|
9.9
|
Elemente asimilate capitalului
|
781,006,539.00
|
#VALUE!
|
9.1
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
205,994,203.05
|
#VALUE!
|
9.11
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-781,006,539.00
|
#VALUE!
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1,687,615,179.38
|
0
|
11
|
ACTIV NET
|
1,601,064,213.93
|
0
|
12
|
NUMAR DE ACTIUNI AFLATE IN CIRCULATIE
|
784,645,201.00
|
0
|
13
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
2.0405
|
0
|
14
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
124
|
0
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
31
|
0
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
72
|
0
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
21
|
0
|
15
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
15
|
0
|