RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 2 noiembrie 2021
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Aviz Consiliul de Administratie cu privire la achizitia a 100% din actiunile ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited
Consiliul de Administratie al S.N.G.N ROMGAZ S.A. a avizat, in sedinta din data de 02 noiembrie 2021, urmatoarele:
a) achizitia de catre S.N.G.N ROMGAZ S.A. a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care detine 50% din drepturile dobandite si obligatiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera in perimetrul XIX Neptun Zona de Apa Adanca (denumita in continuare Tranzactia)
b) incheierea contractulului de vanzare - cumparare a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care urmeaza a fi incheiat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., in calitate de Cumparator, cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited si ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, in calitate de Vanzatori (denumit in continuare Contractul de Vanzare - Cumparare).
Contractul de Vanzare – Cumparare va fi semnat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. doar dupa:
u aprobarea Tranzactiei si a Contractului de Vanzare - Cumparare de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
u aprobarea Tranzactiei si a Contractului de Vanzare - Cumparare de catre organele corporative competente ale Vanzatorilor.
Pretul de achizitie care va fi achitat de catre S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru contravaloarea tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited va fi de 1.060.000.000 USD (un miliard saizeci de milioane USD), care poate fi ajustat pozitiv cu o valoare maxima de cel mult 10.000.000 USD (zece milioane USD), in timp ce ajustarea negativa nu este limitata.
La semnarea Contractului de Vanzare - Cumparare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va avea obligatia de a achita Vanzatorilor o suma egala cu 106.000.000 USD (o suta sase milioane USD), reprezentand avans/depozit.
Dupa indeplinirea conditiilor suspensive necesare finalizarii Tranzactiei, astfel cum acestea vor fi reglementate in Contractul de Vanzare - Cumparare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va achita suma reprezentand diferenta dintre pretul de achizitie si avansul/depozitul achitat la semnarea Contractului de Vanzare - Cumparare.
Director General,
Aristotel Marius JUDE