RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 29 aprilie 2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2001000392326
Capital social subscris si varsat: 3.854.224.000 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 29 aprilie 2025 (AGEA)
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 29 aprilie 2025 (AGOA)
S.N.G.N. Romgaz S.A. aduce in atentia investitorilor si pietei de capital deciziile adoptate in cadrul sedintei AGOA din data de 29 aprilie 2025, respectiv:
· Aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024;
· Aprobarea repartizarii profitului net realizat de S.N.G.N. Romgaz S.A in anul 2024;
· Aprobarea dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2024 si din rezultatul reportat, in valoare totala de 0,1568 RON/actiune;
· Stabilirea Datei Platii pentru 25 iulie 2025;
· Stabilirea Datei de Inregistrare pentru 4 iulie 2025, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende.
Cerintele cvorumului pentru ambele sedinte, AGEA si AGOA, au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 si alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A., respectiv ale art. 115
si art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat:
Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. din data de 29 aprilie 2025
Hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. din data de 29 aprilie 2025
Director General,
Razvan POPESCU
-------------------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 3/29 aprilie 2025
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J2001000392326, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 29 aprilie 2025, ora 12:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. Romgaz S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se aproba infiintarea si inregistrarea la Registrul de stat al persoanelor juridice din Republica Moldova a societatii comerciale cu raspundere limitata cu denumirea „Romgaz Furnizare M S.R.L.”, cu sediul in municipiul Chisinau, strada Mihai Eminescu nr. 70, Republica Moldova, avand ca obiect de activitate principal comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte.
Hotararea a fost adoptata cu 3.527.614.764 voturi, reprezentand 91,53% din numarul total de drepturi de vot si 100 din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Se aproba proiectul Statutului societatii „Romgaz Furnizare M S.R.L.”.
Hotararea a fost adoptata cu 3.497.499.457 voturi, reprezentand 90,74% din numarul total de drepturi de vot si 100 din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Se imputerniceste directorului general al S.N.G.N. Romgaz S.A. – domnul Razvan Popescu, pentru semnarea Statutului societatii „Romgaz Furnizare M S.R.L.”.
Hotararea a fost adoptata cu 3.527.614.764 voturi, reprezentand 91,53% din numarul total de drepturi de vot si 100 din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 3.527.614.764 voturi, reprezentand 91,53% din numarul total de drepturi de vot si 100 din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de 29 aprilie 2025, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
DUMITRU CHISALITA
SECRETAR DE SEDINTA
MIHAELA GAFITA
-------------------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 4/29 aprilie 2025
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J2001000392326, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 29 aprilie 2025, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. Romgaz S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se aproba Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2024.
Hotararea a fost adoptata cu 3.528.412.448 voturi, reprezentand 91,55% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Se ia act de Raportul auditorului independent Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. cu privire la Situatiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024.
Hotararea a fost adoptata cu 3.527.795.948 voturi, reprezentand 91,53% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Se ia act de Raportul auditorului independent Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. cu privire la Situatiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024.
Hotararea a fost adoptata cu 3.527.795.948 voturi, reprezentand 91,53% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Se aproba Situatiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016.
Hotararea a fost adoptata cu 3.528.412.448 voturi, reprezentand 91,55% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 5
Se aproba Situatiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016
Hotararea a fost adoptata cu 3.528.412.448 voturi, reprezentand 91,55% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 6
Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2024, astfel:
|
I
|
Indicatori
|
An 2024 (lei)
|
|
0
|
1
|
2
|
|
A
|
Rezultatul brut al exercitiului financiar
|
3.497.095.808,98
|
|
B
|
Impozit pe profit curent
|
449.143.970,00
|
|
C
|
Venituri din impozitul pe profit amanat
|
42.745.020,63
|
|
C.1
|
Cheltuieli din impozitul pe profit amanat
|
0,00
|
|
D
|
Rezultatul net al exercitiului financiar [A-B+C-C.1], (Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit) din care:
|
3.090.696.859,61
|
|
a
|
rezerve legale
|
174.854.790,00
|
|
b
|
alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege (Legea nr. 227/2015 - art. 22)
|
43.754.915,46
|
|
c
|
acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti (conform art. 1, alin. (1), c) din O.G. nr. 64/2001)
|
|
|
c1
|
constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte cofinantate din imprumuturi externe (conform art. 1, alin (1), c^1 din O.G. nr. 64/2001)
|
|
|
d
|
alte repartizari prevazute prin legi speciale
|
|
|
E
|
Profit net ramas de repartizat [D-a-b-c-c1-d]
|
2.872.087.154,15
|
|
e
|
participarea salariatilor la profit (conform art. 1, alin (1), e) din O.G. nr. 64/2001)
|
46.938.504,00
|
|
f
|
Dividende cuvenite actionarilor (aproximativ 20,33% din profitul net ramas de repartizat [E]*20,33%, respectiv aproximativ 20% din [E+e])
|
583.914.936,00
|
|
|
f1 - dividende pentru bugetul de stat
|
408.781.966,20
|
|
|
f2 - dividende pentru alti actionari
|
175.132.969,80
|
|
|
- dividend pe actiune (lei/actiune)
|
0,1515
|
|
g
|
Profit destinat constituirii rezervelor aferente finantarii proiectelor majore de investitii sau de interes national sau finantarii filialelor care realizeaza astfel de investitii (90%-20%), conform art.2^4 din O.G.64/2001
|
2.043.509.564,80
|
|
h
|
Profit destinat constituirii surselor proprii de finantare [E-f-g]
|
244.662.653,35
|
|
*
|
TOTAL REPARTIZARI [a+b+c+c1+d+f+g+h]
|
3.090.696.859,61
|
Hotararea a fost adoptata cu 3.506.350.306 voturi, reprezentand 90,97% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 7
Se aproba valoarea dividendului brut de 0,1515 lei/actiune aferent profitului net realizat in anul 2024.
Hotararea a fost adoptata cu 3.517.601.368 voturi, reprezentand 91,27% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 8
Se aproba repartizarea rezultatului reportat in suma de 100.495.678,6 lei reprezentand rezultatul reportat provenit din corectia erorilor contabile si valoarea amortizarii mijloacelor fixe si valoarea mijloacelor fixe si proiectelor de investitii abandonate in anul de raportare si care au avut ca sursa de finantare “cota de cheltuieli necesara dezvoltarii si modernizarii productiei de gaze naturale” conform Hotararii Guvernului nr. 168/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
a) suma de 20.427.387,2 lei sub forma de dividende, reprezentand aproximativ 20,33% din valoarea totala, dividendul pe actiune fiind de 0,0053 lei;
b) suma de 9.921.414,6 lei , pentru surse proprii de finantare;
c) suma de 70.146.876,8 lei pentru constituirea rezervelor aferente finantarii proiectelor majore de investitii sau de interes national sau finantarii filialelor care realizeaza astfel de investitii.
Hotararea a fost adoptata cu 3.517.601.368 voturi, reprezentand 91,27% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 9
Se aproba valoarea dividendului brut de 0,0053 lei/actiune repartizat din rezultatul reportat.
Hotararea a fost adoptata cu 3.517.601.368 voturi, reprezentand 91,27% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 10
Se aproba valoarea dividendului brut total pe actiune de 0,1568 lei, din care 0,1515 lei/actiune aferent rezultatului anului 2024 si 0,0053 lei/actiune aferent rezultatului reportat.
Hotararea a fost adoptata cu 3.517.601.368 voturi, reprezentand 91,27% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 11
Se stabileste data de 25 iulie 2025, ca data platii, pentru plata dividendelor cuvenite actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 3.528.412.448 voturi, reprezentand 91,55% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 12
Se aproba participarea salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, in suma de 46.938.504 lei.
Hotararea a fost adoptata cu 3.528.412.448 voturi, reprezentand 91,55% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 13
Se ia act de Raportul privind remuneratiile, beneficiile si/sau alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administratie si directorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul financiar 2024.
Hotararea a fost adoptata cu 559.801.989 voturi, reprezentand 14,52% din numarul total de drepturi de vot si 67,43% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 14
Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie, pentru anul financiar 2024.
Hotararea a fost adoptata cu 3.527.444.158 voturi, reprezentand 91,52% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 15
Se ia act de Raportul consolidat asupra platilor catre guverne pentru anul 2024.
Hotararea a fost adoptata cu 3.528.412.448 voturi, reprezentand 91,55% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 16
Se aproba suma maxima asigurata aferenta politei de asigurare de raspundere profesionala (respectiv a limitei de despagubire pe eveniment si in agregat, pentru administratorii si directorii cu mandat) la o valoare maxima de despagubire pe eveniment si agregat anual de 20.000.000 Euro, element ce trebuie determinat anterior initierii procedurii de achizitie cu respectarea conditiilor si limitelor descrise Referatul nr. 12349/27.03.2025.
Hotararea a fost adoptata cu 3.498.294.026 voturi, reprezentand 90,77% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 17
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
a) ratifica/aproba Contractul de vanzare gaze naturale nr. PET 7/2025 cu Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A.;
b) ratifica Contractul de vanzare gaze naturale nr. VG 8/2025 cu Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A..
Hotararea a fost adoptata cu 3.527.792.833 voturi, reprezentand 91,53% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 18
Avand in vedere Referatul nr. 12208/27.03.2025, se aproba achizitionarea de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare pentru achizitia activelor ce concura la activitatea de productie a AZOMURES.
Hotararea a fost adoptata cu 3.510.347.527 voturi, reprezentand 91,08% din numarul total de drepturi de vot si 99,51% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 19
Avand in vedere Referatul nr. 12207/27.03.2025, se aproba achizitionarea de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare in cazul achizitionarii unui pachet de actiuni/active/ in cazul unui transfer de business, de la o societate care activeaza in domeniul energiei regenerabile.
Hotararea a fost adoptata cu 3.527.795.948 voturi, reprezentand 91,53% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 20
Avand in vedere Referatul nr. 12328/27.03.2025, se aproba achizitionarea de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare pentru finantare accesata prin emisiunea urmatoarelor doua transe de obligatiuni in baza programului EMTN al SNGN Romgaz SA in vigoare.
Hotararea a fost adoptata cu 3.527.792.833 voturi, reprezentand 91,53% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 21
Se ia act de Informarea privind tranzactiile incheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu societatile bancare controlate de Statul Roman in perioada 26 februarie 2025 – 25 martie 2025, conform prevederilor art. 52, alin. (3) din OUG nr. 109/2011.
Hotararea a fost adoptata cu 3.527.795.948 voturi, reprezentand 91,53% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 22
Se ia act de Informarea privind unele tranzactii incheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu alte intreprinderi publice in luna martie 2025.
Hotararea a fost adoptata cu 3.527.795.948 voturi, reprezentand 91,53% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 23
Se stabileste data de 4 iulie 2025, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 3.528.412.448 voturi, reprezentand 91,55% din numarul total de drepturi de vot si 100 din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 24
Se stabileste data de 3 iulie 2025, ca ex date, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
Hotararea a fost adoptata cu 3.528.412.448 voturi, reprezentand 91,55% din numarul total de drepturi de vot si 100 din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 25
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 3.528.412.448 voturi, reprezentand 91,55% din numarul total de drepturi de vot si 100 din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de 29 aprilie 2025, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
DUMITRU CHISALITA
SECRETAR DE SEDINTA
MIHAELA GAFITA