24 mai 2024
DOCUMENT DE INFORMARE A ACTIONARILOR CU PRIVIRE LA OFERIREA SAU ATRIBUIREA DE ACTIUNI FARA O CONTRAPRESTATIE IN BANI
1. Persoane responsabile
1.1. Numele si functia persoanelor fizice sau denumirea si sediul persoanelor juridice responsabile pentru informatiile incluse in documentul de prezentare.
Societatea Nationala de Gaze Naturale „Romgaz” S.A., cu sediul in Medias, Piata C.I.Motas nr.4, jud.Sibiu, 551130 – Romania, reprezentata legal de domnul Razvan Popescu, director general
1.2. Declaratii ale persoanelor responsabile mentionate la pct. 1.1 din care sa reiasa ca informatiile incluse in documentul de prezentare sunt, dupa cunostintele lor, in conformitate cu realitatea:
Societatea Nationala de Gaze Naturale „Romgaz” S.A., reprezentata legal de domnul Razvan Popescu, director general, accepta responsabilitatea pentru continutul acestui document de informare si confirma ca informatiile furnizate sunt in conformitate cu realitatea si ca nu contin omisiuni sau declaratii neadecvate de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului.
2. Informatii despre emitent
2.1. Denumirea, sediul social, codul unic de inregistrare, numarul de ordine in Oficiul Registrului Comertului si codul LEI
Denumirea emitentului: Societatea Nationala de Gaze Naturale „Romgaz” S.A.
Sediul social: Medias, Piata C.I.Motas nr.4, jud.Sibiu, 551130 – Romania
Codul unic de inregistrare: 14056826
Numar de ordine in Oficiul Registrului Comertului: J32/392/2001
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
2.2. Capitalul social, inainte de majorare:
- valoarea capitalului subscris si varsat: 385.422.400 lei;
– numarul de actiuni emis: 385.422.400 actiuni;
– valoarea nominala a unei actiuni: 1 leu/actiune.
3. Informatii cu privire la actiunile oferite fara o contraprestatie in bani actionarilor societatii
3.1. Actele decizionale care hotarasc majorarea capitalului social ce implica oferirea actiunilor emise fara o contraprestatie in bani actionarilor existenti
Prin Hotararea nr.17/18.12.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „Romgaz” S.A.( S.N.G.N. Romgaz S.A.), s-a aprobat majorarea capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. cu suma de 3.468.801.600 lei, prin emisiunea a 3.468.801.600 actiuni, cu valoare nominala de 1 leu/actiune, fiecarui actionar inregistrat la data de inregistrare revenindu-i 9 actiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta, dupa urmatoarea formula: 3.468.801.600/385.422.400 .
3.2. Data de inregistrare stabilita de AGA pentru identificarea actionarilor care beneficiaza de oferirea sau atribuirea de actiuni fara o contraprestatie in bani, ex-data si data platii:
Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii nr.17/18.12.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este 29 mai 2024; ex-data este 28 mai 2024.
Data platii actiunilor gratuite este 30 mai 2024.
3.3. Descrierea majorarii capitalului social:
- motivul majorarii capitalului social: Prin aceasta majorare a capitalului social se asigura sustinerea activitatii curente a emitentului, precum si consolidarea structurii de capital a emitentului si cresterea lichiditatii actiunilor emise de S.N.G.N. Romgaz S.A., ca urmare a unei vizibilitati sporite pe piata de capital.
– suma si sursa de majorare a capitalului social: Capitalul social se majoreaza cu suma de 3.468.801.600 lei, prin incorporarea de rezerve reprezentand surse proprii de finantare.
– numarul de actiuni emise prin majorarea de capital social: 3.468.801.600 actiuni
3.4. Descrierea tipului si clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite
Numarul de actiuni atribuite fara o contraprestatie in bani pentru o actiune detinuta: 9 actiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta.
Actiunile sunt nominative, ordinare, indivizibile, emise in forma dematerializata si liber tranzactionabile pe Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul SNG – pentru actiuni si pe Bursa de Valori Londra sub simbol SNGR – pentru certificate globale de depozit (GDR-uri).
Structura actionariatului societatii nu se modifica prin aceasta majorare.
In urma acestei majorari de capital prin emisiunea de actiuni gratuite, se mentine echivalenta 1 certificat global de depozit (GDR) = 1 actiune.
3.5. Valoarea capitalului social majorat: 3.854.224.000 lei, impartit in 3.854.224.000 actiuni, fiecare avand valoarea nominala de 1 leu.
3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la intocmirea documentului de prezentare – nu e cazul
3.7. Orice alte informatii considerate importante de catre emitent sau de catre A.S.F.
Conform Articolului 1 alin.(5) litera g) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE, obligatia de a publica un prospect nu se aplica admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata a urmatoarelor: actiunile oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite gratuit actionarilor existenti si dividendele platite sub forma de actiuni din aceeasi clasa cu actiunile pentru care se platesc dividendele, cu conditia ca respectivele actiuni sa fie de aceeasi clasa cu actiunile deja admise la tranzactionare pe aceeasi piata reglementata si sa fie pus la dispozitie un document cu informatii despre numarul si natura actiunilor, precum si despre motivele si detaliile ofertei sau ale atribuirii.
Director General,
Razvan POPESCU