Raport activ net STK Emergent
Iunie 2026
Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti
Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat
Nr. unitati de fond in circulatie: 933,405
Autorizatia ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013 Depozitarul Fondului: BRD - GSG
1. Activele fondului
|
RON
|
Mai
|
Iunie
|
|
2026
|
2026
|
|
Actiuni necotate
|
30,051,381
|
30,051,381
|
|
Portofoliu tranzactionabil
|
67,953,321
|
65,538,741
|
|
Actiuni tranzactionate
|
23,981,054
|
21,670,207
|
|
Numerar
|
15,717,000
|
15,501,774
|
|
Titluri OPC
|
25,250,142
|
25,341,756
|
|
Dividende de platit
|
0
|
0
|
|
Alte Datorii
|
207,146
|
202,776
|
|
Obligatiuni
|
3,005,126
|
3,025,004
|
|
Activ net
|
97,797,556
|
95,387,346
|
|
VUAN
|
104.78
|
102.19
|
Activul net al fondului STK Emergent la final de iunie a fost de aproape 95.40 milioane lei. Fata de luna anterioara a rezultat o scadere de peste 2.41 milioane lei (-2.46%) datorita variatiei pretului STK Properties, care a scazut de la 2.68 lei la 2.38 lei/actiune.
Cele mai importante detineri sunt cele legate de proiectul imobiliar Green Square, respectiv STK Properties si Emergent Real Estate a caror valoare cumulata este de 45 milioane lei. Aceste detineri strategice au ca scop valorificarea potentialului economic al proiectului Green Square care va cuprinde un shopping center de aproape 20,000 mp construiti si rezidential in suprafata construita de 17,000 mp.
2. Portofoliul tranzactionabil
O parte semnificativa din active este pastrata sub forma de numerar pentru a asigura resursele necesare dezvoltarii proiectului Green Square.
Bursa de Valori Bucuresti a incheiat luna iunie cu +8.68% (atingand un nou record istoric) pe fondul promovarii agresive a fondurilor mutuale pe actiuni si deficitului de oferta din piata locala.
In ultimul an randamentul pietei a fost de 80%. In ultimii 10 ani exista 3 precedente de randamente anuale de 50% si de fiecare data a urmat o perioada de volatilitate si consolidare a pietei.
3. Evolutia valorii activului net unitar
Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii iunie este 102.19 lei, in scadere cu 2.5%.
Indicele BET a crescut cu 8.68% la 32,487 puncte, BET-FI a pierdut 1.29% si a ajuns la 104,407 puncte.
De la lansare si pana la finalul lunii iunie valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 32.3%, indicele BET a crescut cu 330.2%, iar indicele BET-FI cu 121.3% in acelasi interval de timp.
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!
Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!