Raport activ net STK Emergent
Martie 2026
Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti
Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat
Nr. unitati de fond in circulatie: 933,405
Autorizatia ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013 Depozitarul Fondului: BRD - GSG
1. Activele fondului
|
RON
|
Feb
|
Mar
|
|
2026
|
2026
|
|
Actiuni necotate
|
28,315,475
|
28,315,475
|
|
Portofoliu tranzactionabil
|
66,444,283
|
64,024,456
|
|
Actiuni tranzactionate
|
22,506,151
|
20,581,777
|
|
Numerar
|
32,379,256
|
32,213,233
|
|
Titluri OPC
|
8,624,232
|
8,323,963
|
|
Dividende de platit
|
0
|
0
|
|
Alte Datorii
|
200,742
|
195,512
|
|
Obligatiuni
|
2,934,643
|
2,905,484
|
|
Activ net
|
94,559,016
|
92,144,419
|
|
VUAN
|
101.31
|
98.72
|
Activul net al fondului STK Emergent la final de martie a fost 92.14 milioane lei, in scadere cu peste 2 milioane de lei fata de luna februarie. Cea mai importanta influenta negativa se datoreaza scaderii cotatiei actiunii STK Properties, care a inchis luna la 2.26 lei/actiune, -8% fata de luna februarie.
Cele mai importante detineri sunt cele legate de proiectul imobiliar Green Square, respectiv STK Properties si Emergent Real Estate a caror valoare cumulata este de 45 milioane lei. Aceste detineri strategice au ca scop valorificarea potentialului economic al proiectului Green Square care va cuprinde un shopping center de aproape 20,000 mp construiti si rezidential in suprafata construita de 17,000 mp.
2. Portofoliul tranzactionabil
O parte semnificativa din active este pastrata sub forma de numerar pentru a asigura resursele necesare dezvoltarii proiectului Green Square.
Bursa de Valori Bucuresti a incheiat luna martie cu -1% la capatul unei evolutii volatile pe fondul razboiului din Iran.
3. Evolutia valorii activului net unitar
Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii martie este 98.72 lei, in scadere cu 2.5%.
Indicele BET a scazut cu 1% la 27,789 puncte, BET-FI a pierdut 5% si a ajuns la 97,581 puncte.
De la lansare si pana la finalul lunii martie valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 27.8%, indicele BET a crescut cu 268%, iar indicele BET-FI cu 106.8% in acelasi interval de timp.
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!
Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!