Raport activ net STK Emergent
August 2026
Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti
Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat
Nr. unitati de fond in circulatie: 933,405
Autorizatia ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013 Depozitarul Fondului: BRD - GSG
1. Activele fondului
|
RON
|
Iulie
|
August
|
|
2026
|
2026
|
|
Actiuni necotate
|
30,051,381
|
30,051,381
|
|
Portofoliu tranzactionabil
|
65,849,893
|
65,610,824
|
|
Actiuni tranzactionate
|
22,228,183
|
22,015,467
|
|
Numerar
|
6,263,822
|
6,070,239
|
|
Titluri OPC
|
34,319,243
|
34,449,372
|
|
Dividende de platit
|
0
|
0
|
|
Alte Datorii
|
203,146
|
202,619
|
|
Obligatiuni
|
3,038,645
|
3,075,746
|
|
Activ net
|
95,698,128
|
95,459,587
|
|
VUAN
|
102.53
|
102.27
|
Activul net al fondului STK Emergent la final de august a fost de aproape 95.46 milioane lei. Fata de luna anterioara a rezultat o scadere de aproximativ 0.24 milioane lei, -0.25%.
Cele mai importante detineri sunt cele legate de proiectul imobiliar Green Square, respectiv STK Properties si Emergent Real Estate a caror valoare cumulata este de 45 milioane lei. Aceste detineri strategice au ca scop valorificarea potentialului economic al proiectului Green Square care va cuprinde un shopping center de aproape 20,000 mp construiti si rezidential in suprafata construita de 17,000 mp.
2. Portofoliul tranzactionabil
Bursa de Valori Bucuresti a incheiat luna august cu -6.67%. Dupa perioade lungi de aprecieri care au dus indicii la maxime istorice, piata locala a intrat intr-o corectie tehnica severa pe fondul marcarilor de profit. Presiunea publica privind pierderea ultimilor bani din PNRR a accentuat temerile legate de capacitatea statului de a finanta proiectele majore de infrastructura si energie si a generat aversiune la risc printre marii investitori.
In ultimul an randamentul pietei a fost de 60%. In ultimii 10 ani exista 3 precedente de randamente anuale supranormale si de fiecare data a urmat o perioada de volatilitate si consolidare a pietei.
3. Evolutia valorii activului net unitar
Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii august este 102.27 lei, in scadere cu 0.25%.
Indicele BET a scazut cu 6.67% la 33,743 puncte, BET-FI a castigat 3.80% si a ajuns la 112,097 puncte.
De la lansare si pana la finalul lunii august valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 32.4%, indicele BET a crescut cu 346.9%, iar indicele BET-FI cu 137.6% in acelasi interval de timp.
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!
Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!