RAPORT TRIMESTRUL III 2025 CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018
Data raportului: 19.11.2025
STICLOVAL S.A.
Sediul social : str.Franghesti , nr. 17 - 19 , Valenii de Munte , jud. Prahova , ROMANIA
Numarul de telefon/fax : 0244 280928
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1336115
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000158299
Capital social subscris si varsat : 6.329.727,50 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise : actiunile au o valoare nominala de 2.5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B- Sistemul Alternativ de Tranzactionare (AeRO) – simbol STOZ .
1. Descrierea generala a pozitiei financiare la 30.09.2025
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
|
Nr. crt.
|
Denumire elemente
|
Realizat la 30.09.2024
|
Realizat la 30.09.2025
|
|
1.
|
Cifra de afaceri
|
3.747.770
|
4.854.863
|
|
2.
|
Venituri din exploatare
|
4.783.212
|
5.949.191
|
|
3.
|
Cheltuieli pentru exploatare
|
4.968.100
|
6.047.575
|
|
4.
|
Rezultatul din exploatare
|
-184.888
|
-98.384
|
|
5.
|
Venituri financiare
|
-3.672
|
-1.154
|
|
6.
|
Cheltuieli financiare
|
1.790
|
17.267
|
|
7.
|
Rezultatul financiar
|
-5.462
|
-18.421
|
|
8.
|
Venituri totale
|
4.779.540
|
5.948.037
|
|
9.
|
Cheltuieli totale
|
4.969.890
|
6.064.842
|
|
10.
|
Rezultatul brut al perioadei
|
-190.350
|
-116.805
|
INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI
|
Nr. crt.
|
Denumire indicatori
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1.
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
0.55
|
|
2.
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/capital propriu.100
|
0
|
|
3.
|
Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270
|
29,19 zile
|
|
4.
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,51
|
Analiza indicatorilor de mai sus, evidentiaza urmatoarele:
Lichiditatea curenta ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Aceasta rata este utilizata pentru aprecierea solvabilitatii pe termen scurt. Valoarea indicatorului este 0,55, valoarea fiind considerata buna atunci cand se situeaza valoric intre pragurile 1-2
Gradul de indatorare Datorii totale/Total active = 34,27%
Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor respective numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Societatea STICLOVAL S.A. isi incaseaza contravaloarea produselor livrate si a serviciilor prestate in aproximativ 29 zile.
Viteza de rotatie a activelor imobilizate exprima eficacitatea managemetului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri, valoarea fiind de 0,51
2. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si
impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia
2.1 Activitatile desfasurate de S.C. STICLOVAL S.A. in perioada 01.01.2025-30.09.2025
- Producerea de nisip umed si nisip uscat prin procesarea de nisip umed;
2.2. Structura de personal
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul trimestrului III 2025, respectiv la data de 30.09.2025 este de 28.
Nivelul de pregatire al personalului existent la 30.09.2025:
- 14 % din personal au studii superioare
- 19 % din personal au studii medii tehnice
- 67% din personal au scoala profesionala sau cursuri de calificare
2.3 Activitatea de vanzare
In primele 9 luni ale anului 2025, societatea a realizat venituri din vanzari produse finite in valoare de 4.787.698 lei, cu 23 % lei mai mult decat si-a propus.
2.4 Activitatea de aprovizionare
Au fost facute achiziitii minime cat sa permita desfasurarea activitatilor ( utilitati, ambalaje).
Societatea a achizitionat in leasing un excavator pe senile astfel reducandu-se costurile cu inchirierea de utilaje.
3. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor
acestuia aferente perioadei de timp relevante
Societatea inregistreaza la 30.09.2025 pierdere in valoare de 116.805 lei.
Factorii care au influentat negativ situatia financiara a societatii in aceasta perioada sunt:
- scaderea puterii de cumparare;
- lipsa comenzilor de nisipuri cuartoase la nivelul capacitatii de productie;
- reducerea activitatii in domeniul constructiilor si a materialelor de constructii;
- reducerea activitatii in industria sticlei si in sectorul metalurgic;
-caracterul sezonier al activitatii productive a societatii;
In aceste conditii toate eforturile decizionale sunt indreptate spre:
- gasirea unor noi piete de desfacere;
- renegocierea preturilor de livrare si obtinerea unor preturi mai mari care sa acopere costurilor de productie si obtinerea de profit;
- realizarea investitiilor propuse, investitii care vor conduce la economii energetice si la cresterea calitatii produselor noastre;
- eliminarea risipei de orice fel.
3.1. In perioada 01.01.- 30.09.2025 principalii indicatori economico – financiari realizati au fost:
- Cifra de afaceri: 4.854.863 lei;
- Productia vanduta: 4.814.218 lei;
- Venituri totale: 5.948.037 lei;
- Cheltuieli totale: 6.064.842 lei;
- Rezultatul brut: - 116.805 lei.
Principalii beneficiari ai produselor S.C.STICLOVAL S.A. sunt: Saint Gobain Weber, Saint Gobain Isover- Ploiesti, Saint Gobain Glass Calarasi , Patru Maini Carpatia SRL Ploiesti, Adeplast SRL, Xella RO SRL, BA Glass Romania SA, Bega Minerale Industriale SA
Consiliul de Administratie,
Presedinte,
Ing. Opris Emanoil