RAPORT CURENT
nr 04/27.02.2026
Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 27.02.2026
Denumirea entitatii emitente: TURBOMECANICA SA
Sediul social: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr 244, Sector 6
Numarul de telefon: 021 434 32 06 021 434 07 41 fax: 021 434 07 94
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 3156315
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1191000533409
Cod LEI : 529900O5AIXHHACIZH85
Capital social subscris si varsat: 36.944.247,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Titluri de capital – Categoria actiuni standard
Eveniment important de raportat:
Societatea Turbomecanica SA pune la dispozitia investitorilor si a organismelor de reglementare rezultatele financiare preliminare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025.
Mentionam faptul ca situatiile financiare preliminare la data de 31.12.2025 sunt neauditate financiar.
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE PRELIMINAT_NEAUDITATA FINANCIAR
LA 31 DECEMBRIE 2025
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
|
31 DECEMBRIE
2025
|
|
31 DECEMBRIE
2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
|
Active pe termen lung
|
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
90.075.723
|
|
92.747.058
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
729.893
|
|
1.358.776
|
|
|
Alte active
|
|
6.000
|
|
6.000
|
|
|
Total active pe termen lung
|
|
90.811.616
|
|
94.111.833
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
109.157.268
|
|
99.918.514
|
|
|
Creante comerciale
|
|
11.777.263
|
|
11.732.347
|
|
|
Active contractuale
|
|
6.500.000
|
|
22.903.501
|
|
|
Alte creante
|
|
1.651.243
|
|
1.274.625
|
|
|
Alte active curente
|
|
815.878
|
|
2.898.353
|
|
|
Depozite la termen
|
|
3.010.400
|
|
22.000.000
|
|
|
Numerar si echivalente numerar
|
|
6.458.744
|
|
3.451.958
|
|
|
Total active circulante
|
|
139.370.797
|
|
164.179.298
|
|
|
Total active
|
|
230.182.413
|
|
258.291.131
|
|
|
Capitaluri proprii si datorii
|
|
|
|
|
|
|
Capital si rezerve
|
|
|
|
|
|
|
Capital emis
|
|
36.944.248
|
|
36.944.248
|
|
|
Rezerve
|
|
83.013.954
|
|
83.652.595
|
|
Rezultat reportat
|
|
25.167.623
|
|
32.479.818
|
|
|
|
Pierderi din cedarea cu titlu gratuit a
instr. de capitaluri proprii
|
|
-
|
|
(599.408)
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
145.125.825
|
|
152.477.253
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi si datorii leasing
|
|
8.224.000
|
|
9.921.058
|
|
|
Datorii cu impozitul amanat
|
|
4.900.287
|
|
4.900.287
|
|
|
Provizioane
|
|
856.666
|
|
856.666
|
|
|
Alte datorii financiare
|
|
3.304.524
|
|
4.371.367
|
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
17.285.477
|
|
20.049.378
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale
|
|
3.512.305
|
|
7.568.121
|
|
|
Datorii contractuale
|
|
17.834.040
|
|
31.209.570
|
|
|
Imprumuturi si datorii leasing
|
|
33.408.787
|
|
31.930.103
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
600.000
|
|
1.369.210
|
|
|
Provizioane
|
|
4.315.748
|
|
4.502.845
|
|
|
Alte datorii curente
|
|
8.100.231
|
|
9.184.651
|
|
|
Total datorii curente
|
|
67.771.111
|
|
85.764.500
|
|
|
Total datorii
|
|
85.056.589
|
|
105.813.879
|
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
230.182.414
|
|
258.291.131
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Impactul IFRS 15 “Venituri din contractele cu clientii” este in analiza
DIRECTOR GENERAL,
VIEHMANN RADU DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL
ANGHEL CLAUDIA
|
SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR PRELIMINAT_NEAUDITAT FINANCIAR LA
31 DECEMBRIE 2025
|
|
DENUMIRE INDICATORI
|
|
31 DECEMBRIE
2025
|
|
31 DECEMBRIE
2024
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
|
127.773.296
|
##
|
139.985.852
|
|
Alte castiguri si pierderi
|
|
(1.705.620)
|
##
|
(4.638.655)
|
|
Variatia stocurilor
|
|
9.392.722
|
##
|
21.936.210
|
|
Materii prime si materiale
|
|
(40.391.456)
|
##
|
(48.692.696)
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
|
(65.736.418)
|
##
|
(63.132.796)
|
|
Cheltuieli cu amortizarea activelor
|
|
(13.127.448)
|
##
|
(11.719.922)
|
|
Costuri financiare, nete
|
|
(3.964.721)
|
##
|
1.101.953
|
|
Venituri financiare
|
|
1.112.674
|
|
(3.521.397)
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
|
(11.480.285)
|
|
(11.619.499)
|
|
Alte venituri operationale
|
|
1.608.715
|
##
|
1.085.866
|
|
Profit/(pierdere) inainte de impozitare
|
|
3.481.460
|
|
20.784.916
|
|
Impozitul pe profit
|
|
(1.832.888)
|
|
(4.626.285)
|
|
Profit perioada
|
|
1.648.572
|
|
16.158.631
|
|
*Impactul IFRS 15 “Venituri din contractele cu clientii” este in analiza
|
|
|
|
|
|
DIRECTOR GENERAL
|
|
|
|
DIRECTOR
|
|
VIEHMANN RADU
|
|
ECONOMIC SI COMERCIAL
|
|
|
|
|
|
ANGHEL CLAUDIA
|