Contracte conf. art. 234 lit i) Reg. ASF nr. 5 din 2018

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Art. 234 alin (1) lit. i din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului:   19.06.2026

Denumirea entitati emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 1.883.815.040,00 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT: acte juridice de tipul celor prevazute la art. 234 alin 1, lit. i) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

In conformitate cu prevederile art. 234 alin.1, lit. i) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA informeaza actionarii si investitorii, asupra doua acte juridice incheiate cu OMV Petrom SA si a caror valoare cumulata cu valoarea tranzactiilor incheiate anterior cu aceasta parte contractanta, in ultimele 12 luni, depaseste pragul de 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului financiar 2025.

Conform conditiilor contractuale intre SNTGN Transgaz SA si OMV Petrom SA, creantele reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata, penalitatile contractuale, sunt urmatoarele:

Garantii

ART. 14

(1) In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fiecare parte va constitui in favoarea celeilalte parti o garantie in conformitate cu prevederile Codului retelei.

(2) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), OTS va face dovada ratingului de creditare.

(3) UR este exceptat de la obligatia de a constitui garantia financiara de plata in favoarea OTS daca:

a.     face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agentiile de rating agreate de OTS sau cel putin la acelasi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derularii prezentului contract;

b.    plateste in avans contravaloarea serviciilor de transport.

(4) In situatia in care, pe durata prezentului contract, se schimba fie nivelul de rating acordat UR, fie agentia agreata de OTS, UR este obligat sa notifice OTS in termen de 3 zile lucratoare de la producerea modificarii si sa faca dovada indeplinirii obligatiilor privind garantiile cuprinse in prezentul Capitol in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data producerii modificarii.

ART. 15

(1) Garantia financiara de plata este prezentata de catre UR sub forma de:

a.     scrisoare de garantie bancara in lei sau echivalentul in euro la cursul Bancii Centrale Europene din ziua emiterii garantiei (conform modelului prevazut in anexa nr. 4); si/sau

b.    cont garantat (depozit colateral) in lei sau echivalentul in euro la cursul Bancii Centrale Europene din ziua emiterii garantiei; si/sau

c.     cont escrow in lei sau echivalentul in euro la cursul Bancii Centrale Europene din ziua emiterii garantiei.

(2) OTS accepta scrisoare de garantie bancara eliberata de catre o banca care are rating emis de una dintre agentiile de rating: Standard&Poors, Moody’s sau Fitch, cel putin la nivel de „investment grade“. Echivalenta dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agentii este publicata pe pagina de internet a OTS.

ART. 16

(1) In situatia in care UR face dovada bonitatii conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS poate cere, in anumite cazuri justificate, constituirea unei garantii financiare de plata in conformitate cu prevederile art. 15 sau plata in avans a obligatiilor de plata care decurg din relatia comerciala cu UR. Cerintele pentru o garantie sau plata in avans se vor solicita si explica UR in forma scrisa.

(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situatia in care UR este in intarziere de plata pentru o suma de cel putin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligatiilor de plata partiale, dupa ce a fost primita de la OTS o notificare in acest sens.

B. Produs anual si trimestrial

ART. 17

(1) UR are obligatia sa prezinte OTS garantia financiara de plata in suma prevazuta la alin. (2), cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garantiei financiare de plata constituite de UR va fi egal cu valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(3) Garantia financiara de plata constituita conform alin. (2) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate inlatura optiunea de a constitui o garantie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plati in avans. In acest sens, UR declara OTS, in scris, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la terminarea perioadei de rezervare de capacitate, optiunea de plata in avans.

(5) Suma de plata in avans este egala cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(6) Plata in avans/Factura de avans se compenseaza cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) In cazul in care plata in avans respectiva nu acopera valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenta este platita de catre UR la data scadenta a facturii.

(8) UR poate renunta la optiunea privind plata in avans, conditionat de constituirea unei garantii financiare de plata in conditiile art. 14 alin. (3) sau art. 15.

C. Produs lunar

ART. 18

(1) UR are obligatia sa prezinte OTS garantia financiara de plata in suma prevazuta la alin. (2), cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garantiei financiare de plata constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(3) Garantia financiara de plata constituita conform alin. (2) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate inlatura optiunea de a constitui o garantie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plati in avans. In acest sens, UR declara OTS, in scris, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data terminarii perioadei de rezervare de capacitate, optiunea de plata in avans.

(5) Suma de plata in avans este egala cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(6) Plata in avans/Factura de avans se compenseaza cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) In cazul in care plata in avans respectiva nu acopera valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenta este platita de catre UR la data scadenta a facturii.

D. Produs zilnic

ART. 19

Pentru produsul zilnic, plata se realizeaza in avans, in termen de 24 de ore de la acceptarea si semnarea contractului de transport si inainte de inceperea prestarii serviciilor de transport conform art. 7.

ART. 20

(1) Garantia de plata emisa conform art. 17 alin. (1) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(2) In cazul in care nivelul garantiei financiare de plata:

a.     scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la art. 17 alin. (2), UR este obligat sa suplimenteze nivelul garantiei financiare in mod corespunzator;

b.    se situeaza cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la art. 17 alin. (2), OTS este obligat sa restituie UR diferenta dintre nivelul efectiv al garantiei si cel precizat la art. 17 alin. (2).

(3) Ajustarea nivelului garantiei de plata se face in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data la care s-a inregistrat diminuarea/majorarea fata de nivelul stabilit conform art. 17 alin. (2).

(4) OTS are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei prevazute in prezentul articol in limita prejudiciului creat daca UR nu isi indeplineste integral sau partial obligatiile contractuale sau le indeplineste cu intarziere.

(5) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei, OTS are obligatia de a notifica UR, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

(6) Notificarea privind executarea garantiei va fi transmisa pe fax de catre OTS, in termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevazuta la art. 23 alin. (1) lit. a).

(7) In situatia executarii garantiei partial sau total, UR are obligatia de a reconstitui garantia in termen de 5 zile de la executare.

Penalitati:

ART. 23

(1) Neindeplinirea obligatiei de plata a facturilor, in termenul prevazut la art. 7 alin. (1), atrage:

a.     perceperea unei cote a majorarilor de intarziere, calculata asupra valorii neachitate, egala cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, sau pana la executarea garantiei prevazuta in contract, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei;

b.    limitarea/intreruperea prestarii serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului de 15 zile calendaristice prevazut la lit. a), in cazul neindeplinirii obligatiei de plata;

c.     limitarea/intreruperea prestarii serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, incepand cu ziua imediat urmatoare in care suma aferenta dezechilibrelor UR depaseste valoarea garantiilor pentru echilibrare.

(2) In cazul in care data scadentei sau ziua imediat urmatoare expirarii termenului de gratie este zi nelucratoare, termenele prevazute la alin. (1) se decaleaza in mod corespunzator.

ART. 24

In cazul in care UR, la cererea OTS, nu cedeaza voluntar/nu recurge la facilitatea de transfer al capacitatii rezervate si neutilizate, procedandu-se la transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferata, pentru perioada cuprinsa intre data transferului obligatoriu de capacitate si aceea a incetarii contractului.

ART. 25

(1) UR este indrituit sa solicite si sa primeasca o suma determinata in functie de tariful pentru neasigurarea capacitatii rezervate, in conformitate cu prevederile Codului retelei, in cazul in care OTS nu mentine la dispozitia UR intreaga capacitate de transport rezervata de acesta.

(2) In cazul in care suma prevazuta la alin. (1) nu acopera integral prejudiciul inregistrat, UR are dreptul sa solicite si sa primeasca suplimentar daune-interese, pana la acoperirea integrala a prejudiciului cauzat, pentru situatia in care OTS nu isi indeplineste obligatia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum si orice alte obligatii stabilite prin prezentul contract.

Contract de vanzare-cumparare de gaze naturale din productia interna curenta a OMV Petrom SA destinate consumului tehnologic al SNTGN Transgaz SA.:

Art. 5.

Plata 5.1. Platile efectuate in baza prezentului contract se fac in lei, prin ordin de plata. Orice plata se va considera efectuata la data inregistrarii sumelor in conturile Vanzatorului.

5.2 Dupa luna de livrare, Vanzatorul va factura Cumparatorului: • contravaloarea cantitatii lunare de gaze naturale efectiv livrate, conform prevederilor pct. 6. din Anexa nr. 1 la prezentul contract; • contravaloarea cantitatilor de gaze naturale nepreluate, daca este cazul, conform prevederilor pct. 4.2.; si • acciza, daca este cazul. Scadenta la plata a facturii lunare reprezentand contravaloarea gazelor naturale livrate in luna respectiva si/sau contravaloarea gazelor naturale nepreluate, este de 30 zile calendaristice de la data emiterii. In situatia in care data scadentei la plata este o zi nelucratoare, scadenta la plata se considera prima zi lucratoare ulterioara.

5.3. In caz de neplata la scadenta a facturii lunare, Vanzatorul este in drept sa sisteze in totalitate livrarea gazelor naturale. Sistarea livrarilor va opera dupa 3 (trei) zile calendaristice de la data transmiterii unei notificari in acest sens. V. Clauza penala Art. 6. In conditiile in care Cumparatorul nu-si indeplineste la scadenta obligatiile de plata ale facturii lunare reprezentand contravaloarea gazelor naturale livrate, contravaloarea cantitatilor de gaze naturale nepreluate, precum si acciza, daca este cazul, acesta se obliga sa plateasca Vanzatorului penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de intarziere pentru suma ramasa neachitata. Penalitatile se vor calcula incepand cu prima zi dupa data scadentei, inclusiv ziua platii, respectiv data creditarii contului Vanzatorului. Procentul penalitatilor de intarziere este de 0,1%/zi.

Art. 7.

In caz de neplata a contravalorii penalitatilor de intarziere facturate conform prevederilor contractuale, Vanzatorul este indreptatit, in termen de 5 zile de la comunicarea facturii, sa sisteze in totalitate livrarea gazelor naturale. Sistarea livrarilor va opera dupa 3 (trei) zile calendaristice de la data transmiterii unei notificari in acest sens. Dupa data scadentei la plata a obligatiei principale, partea obligate la plata penalitatilor este de drept in intarziere fara a mai fi necesara notificarea acesteia.

Art. 12.

12.1. Partile garanteaza una celeilalte ca prezentul contract reprezinta o obligatie valida, legala, opozabila in justitie in termenii prezentului contract.

12.2. Exceptand obligatiile pentru a caror neindeplinire sunt prevazute clauze specifice in prezentul Contract, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a oricaror altor obligatii contractuale de livrare/preluare, Partile contractante sunt indreptatite sa solicite si sa primeasca daune interese. In cazul sistarii ca urmare a culpei uneia dintre parti, aceasta nu este indreptatita a pretinde eventuale despagubiri pentru daunele cauzate.

 12.3. Partile sunt obligate sa notifice, in scris, in cel mai scurt timp, dar fara a depasi 24 de ore de la incident, orice situatie care ar putea cauza o intrerupere temporara sau o limitare a consumului.

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION