RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 25.04.2025

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:                                                          Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36

Numar telefon/fax:                                             0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:                J1993004155124

CUI:                                                                             5022670

Capital social subscris si varsat:                   9.168.798.460 lei

Piata reglementata de tranzactionare:      Bursa de Valori Bucuresti

 1.      Evenimente importante de raportat

a)  Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A.

In data de 25.04.2025 au avut loc Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Bancii Transilvania  S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 68,24% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 623.122.588 actiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS intocmite pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, si cu standardele internationale de raportare financiara (IFRS), insotite de Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului Independent – Deloitte Audit SRL, intocmit in conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv in ce priveste desemnarea acestuia pentru intocmirea raportului si asigurarea cerintei raportarii privind durabilitatea.

2. Aprobarea prin vot consultativ afirmativ a Raportului de remunerare pentru anul 2024.

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul anului 2024.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a programului de investitii pentru anul 2025 (planul de afaceri pentru 2025).

2025: Bugetul de venituri si cheltuieli:     

2025: Planul de investitii al Bancii Transilvania:   

·                Cladiri – agentii si sucursale: 122,74 mil.lei

·           Investitii IT si carduri: 489,80 mil.lei

·           Masini: 11,86 mil.lei

             Securitate: 10,68 mil.lei

·           Centrul de procesare numerar: 10,87 mil.lei

·           Initiative digitale: 162,57 mil.lei

·           Integrare OTP 19,82 mil.lei

·           Altele: 14,65  mil.lei

TOTAL INVESTITII (TVA inclus): 842,99 mil.lei

5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de 3.531.677.657 lei, astfel: alocarea sumei de 207.998.917 lei pentru rezerve legale si alte rezerve, a sumei de 3.323.678.740 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 1.589.254.950 lei ca dividende. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 1,7333295709 lei.

6.  Mentinerea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul anului 2025, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor.

7.  Aprobarea actualizarii Politicii de remunerare privind organul de conducere al bancii (aprobata in forma initiala in sedinta AGA din 28 aprilie 2021).

8.  Aprobarea datei de 16 iunie 2025 ca data de inregistrare si a ex-date – 13 iunie 2025, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dreptul de a primi dividende.

9. Aprobarea datei de 30 iunie 2025 ca data a platii pentru plata dividendelor.

10. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 1.734.423.790 lei prin emisiunea a 173.442.379 noi actiuni cu valoare nominala de 10 lei/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare, precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior celui aprobat (daca va fi cazul). Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2024, in suma de 1.734.423.790 lei, prin emiterea unui numar de 173.442.379 actiuni, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGA (18 iulie 2025).

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 18 iulie 2025, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula 100x(173.442.379/916.879.846).

Majorarea capitalului social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

2. Aprobarea rascumpararii de catre Banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: pana la 5.000.000 actiuni (0,55% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 10 lei/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 38 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in cadrul unui program stock option plan in vederea implementarii unui sistem de remunerare si derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioada de cel putin 4 ani, precum si plata unor remuneratii fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

3. Aprobarea datei de 18 iulie 2025 ca data de inregistrare si a ex-date 17 iulie 2025, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, inclusiv dar fara a se limita la dreptul de a beneficia de actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

4.  Aprobarea datei de 21 iulie 2025 ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

5. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA