|
|
Catre: Bursa de Valori Bucuresti Nr. 883/16.02.2026
Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Va transmitem atasat Situatia activelor si datoriilor Transilvania Investments Alliance la data de 31.01.2026 (Anexa 10), conform Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020, impreuna cu o scurta prezentare a principalelor rezultate inregistrate si evolutii ale valorii si structurii activelor administrate.
La data de 31.01.2026, Transilvania Investments Alliance a inregistrat urmatoarele rezultate:
Ø Rezultatul exercitiului: 1.002.749 lei
Ø Valoarea totala a activelor administrate: 2.545.485.655 lei
Ø Valoarea activului net: 2.371.058.224 lei
Ø Valoarea unitara a activului net: 1,2146 lei/actiune
Ø Pretul actiunii TRANSI la data de referinta: 0,5880 lei/actiune
Principalele evolutii inregistrate pe categorii de active la data de 31.01.2026, fata de valorile din situatia activelor si datoriilor la 31.12.2025 preliminara :
Ø actiuni cotate: -139,53 mil. lei
Ø actiuni necotate: -0,50 mil. lei
Ø parti sociale: 0 mil. lei
Ø titluri de participare OPCVM si FIA cotate: +201,02 mil. lei
Ø titluri de participare OPCVM si FIA necotate: +2,92 mil. lei
Ø titluri de participare de natura detinerilor de capital: -0,05 mil. lei
Ø titluri de stat: +0,67 mil. lei
Ø obligatiuni corporative necotate: 0 mil. lei
Ø drepturi de preferinta : 0 mil. lei
Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate 67,95%, actiuni necotate 7,44%, titluri de participare OPCVM si FIA cotate 10,28%, titluri de participare OPCVM si FIA necotate 1,39%, titluri de participare de natura detinerilor de capital 4%, titluri de stat 3,77%, obligatiuni corporative necotate 0%, parti sociale 0,01%, drepturi de preferinta 0%.
Situatia activelor si datoriilor Transilvania Investments Alliance la data de 31.01.2026 si Regulile si metodele de evaluare utilizate pentru portofoliul Transilvania Investments Alliance ca urmare a autorizarii in calitate de Fond de Investitii Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R) sunt disponibile pe site-ul societatii www.transilvaniainvestments.ro, sectiunea Informatii pentru investitori/Rapoarte.
|
Marius Adrian Moldovan
Presedinte Executiv
|
|
Razvan Legian Rat
Vicepresedinte Executiv
Ofiter de conformitate
Dragos-Ionut Bosinceanu
|
Conform Regulamentului ASF nr.7/2020
|
|
|
|
SITUATIA
|
|
ACTIVELOR SI DATORIILOR TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE
|
|
LA DATA DE 31.01.2026
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
58.910,47
|
0,00
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
23.043.848,53
|
0,91
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
1.251.583,27
|
0,05
|
|
6
|
Active financiare, din care:
|
2.427.261.875,63
|
95,36
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat din care :
|
12.879.475,87
|
0,51
|
|
6.1.1
|
Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare
|
13.118.000,00
|
0,52
|
|
6.1.2
|
Obligatiuni corporative necotate din Romania
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
959.437.242,48
|
37,69
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
826.737.179,79
|
32,48
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
655.011.328,10
|
25,73
|
|
6.2.1.1.1
|
Actiuni cotate pe piete din Romania
|
655.011.328,10
|
25,73
|
|
6.2.1.1.2
|
Actiuni cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.1.1.3
|
Actiuni cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
171.725.851,69
|
6,75
|
|
6.2.1.3.1
|
Actiuni necotate interne
|
171.725.851,69
|
6,75
|
|
6.2.1.3.2
|
Actiuni necotate externe
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA
|
36.750.886,93
|
1,44
|
|
6.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2
|
Unitati de fond cotate
|
1.254.350,00
|
0,05
|
|
6.2.2.2.1
|
Unitati de fond cotate pe piete din Romania
|
1.254.350,00
|
0,05
|
|
6.2.2.2.2
|
Unitati de fond cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2.3
|
Unitati de fond cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.3
|
Unitati de fond necotate
|
35.496.536,93
|
1,39
|
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
95.949.175,76
|
3,77
|
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.2.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.3
|
Titluri de stat
|
95.949.175,76
|
3,77
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
1.454.945.157,28
|
57,16
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
1.092.350.529,43
|
42,91
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
1.074.602.232,29
|
42,22
|
|
6.3.1.1.1
|
Actiuni cotate pe piete din Romania
|
1.074.602.232,29
|
42,22
|
|
6.3.1.1.2
|
Actiuni cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.1.1.3
|
Actiuni cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
17.748.297,14
|
0,70
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA
|
362.400.418,16
|
14,24
|
|
6.3.2.1
|
Actiuni cotate
|
260.528.971,47
|
10,24
|
|
6.3.2.2
|
Actiuni necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.2.3
|
Detineri de capital
|
101.871.446,69
|
4,00
|
|
6.3.3
|
Parti sociale
|
194.209,69
|
0,01
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
2.922.261,07
|
0,12
|
|
7.1
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar- conturi curente)
|
2.922.261,07
|
0,12
|
|
7.2
|
Linie de credit utilizata
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Depozite bancare
|
88.752.835,03
|
3,49
|
|
9
|
Alte active
|
1.591.660,34
|
0,06
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2
|
Valori mobiliare nou emise, din care:
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.1
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.2
|
Actiuni
|
0,00
|
0,00
|
|
9.3
|
Alte active
|
1.591.660,34
|
0,06
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
602.680,56
|
0,02
|
|
11
|
TOTAL ACTIV
|
2.545.485.654,90
|
100,00
|
|
12
|
TOTAL DATORII, din care :
|
174.427.430,92
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
35.966.087,63
|
#Error
|
|
12.1.1
|
Dividende de platit
|
31.428.725,12
|
#Error
|
|
12.1.2
|
Sume datorate institutiilor de credit si leasing
|
1.635.427,58
|
#Error
|
|
12.1.3
|
Datorii comerciale
|
2.901.934,93
|
#Error
|
|
12.1.4
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
#Error
|
|
12.1.5
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0,00
|
#Error
|
|
12.1.6
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
#Error
|
|
12.1.7
|
Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare
|
0,00
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
132.528.519,56
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii - total, din care:
|
5.932.823,73
|
#Error
|
|
12.3.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor
|
0,00
|
#Error
|
|
12.3.2
|
Alte datorii
|
5.932.823,73
|
#Error
|
|
13
|
PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite
|
0,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
2.371.058.224,40
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social subscris si varsat
|
212.644.000,00
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
0,00
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
711.134.834,48
|
#Error
|
|
15.3.1
|
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
705.083.872,58
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
19.012.536,77
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
1.026.885.431,98
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
-85.514.853,38
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultatul reportat
|
485.893.525,89
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultatul exercitiului
|
1.002.748,66
|
#Error
|
|
15.10
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
#Error
|
|
16
|
ACTIV NET
|
2.371.058.223,98
|
#Error
|
|
17
|
NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *
|
1.952.206.177
|
#Error
|
|
18
|
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)
|
1,2146
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:
|
55
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
31
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
24
|
#Error
|
|
20
|
Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:
|
7
|
#Error
|
|
20.1
|
Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond
|
5
|
#Error
|
|
20.2
|
Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond
|
2
|
#Error
|
|
21
|
Valori mobiliare nou emise ( Numar societati)
|
0
|
#Error
|
|
22
|
Numar fonduri de investitii la care se detin titluri de participare de natura detinerilor de capital
|
1
|
#Error
|
|
Conform art.47 alin(4) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
|
Observatie : soldurile de inchidere pentru anul 2025 sunt in curs de auditare, astfel incat soldurile de deschidere ale anului 2026 pot suferi modificari
|
|
Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.transilvaniainvestments.ro –
“Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE”
|
|
|