RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: 18.11.2025
Denumire: TRANSGEX S.A.
Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR
Tel/Fax: 0259-413022, 431965
Nr. si data inregistrarii la ORC: J2000000843056
Cod fiscal: RO 202255
Capital social subscris si varsat este 13.311.405 lei
Sistemul multilateral pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea TRANSGEX S.A. - SMT administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).
Eveniment important de raportat:
Avand in vedere:
- dezbaterile care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul -verbal de sedinta la AGEA Societatii Transgex SA din data de 18.11.2025;
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale republicata cu modificarile ulterioare, Legii 24/2017, regulamentelor ASF si ale actului constitutiv al societatii,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 18.11.2025, ora 13, ( data de referinta 10.11.2025) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal si statutar intrunita la prima convocare, la sediul societatii, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar total de 5.148.064 actiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 actiuni, reprezentand 96,6852% din capitalul social si 96,68520% din totalul drepturilor de vot,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba modificarea Contractului-cadru de facilitate multicredit pentru persoane juridice nr. 1/29.03.2024, incheiat cu CEC Bank S.A., cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
- prelungirea perioadei de creditare aferente subfacilitatii de tip cash destinata finantarii activitatii curente, cu o durata de pana la 36 de luni;
- transformarea subfacilitatii de tip non-cash in valoare de 3.000.000 lei (destinata emiterii de scrisori de garantie pentru participare la licitatie, buna executie, restituire avans etc.) intr-o linie de credit, cu o durata prelungita echivalenta produsului linie de credit, respectiv de pana la 36 de luni.
Toate celelalte prevederi contractuale, inclusiv cele referitoare la garantii, raman neschimbate.
Voturi valabil exprimate de actionari prin corespondenta 5.148.064, reprezentand 96,6852% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.064 actiuni, din care: „pentru” 5.148.064, „impotriva” 0, „abtinere” 0.
Art.2 Se aproba data de 05.12.2025 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 04.12.2025 ca ex date – data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare
Voturi valabil exprimate de actionari prin corespondenta 5.148.064, reprezentand 96,6852% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.064 actiuni, din care: „pentru” 5.148.064, „impotriva” 0, „abtinere” 0.
Art.3 Se aproba mandatarea d-nei Luana-Cristina Calburean, presedintele Consiliului de administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA, respectiv a d-nei Mirela-Felicia Tepelea - director economic si/sau a dnei. Luana-Cristina Calburean, sa indeplineasca toate formalitatile necesare aferente hotararilor AGEA in relatiile cu autoritatile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private), sa negocieze si sa semneze contractul de credit, contractul de garantare a creditului, contractul de ipoteca mobiliara/imobiliara asupra bunurilor mentionate, orice alte documente necesare, inclusiv sa deschida conturi bancare, precum si sa reprezinte Transgex S.A. in relatiile cu CEC Bank SA, Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM) notar, alte autoritati competente - entitati publice sau private - in scopul mentionat. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.
Voturi valabil exprimate de actionari prin corespondenta 5.148.064, reprezentand 96,6852% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.064 actiuni, din care: „pentru” 5.148.064, „impotriva” 0, „abtinere” 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Luana-Cristina CALBUREAN