RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 10 martie 2026
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: 3094980
Capital social subscris si varsat: 300.150.044,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard
Simbol de piata: TRP
Evenimente importante de raportat: Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata)
Teraplast S.A. a incheiat tranzactii cu Somplast S.A., parte afiliata a Teraplast S.A., care depasesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societatii potrivit ultimelor raportari financiare individuale publicate de Teraplast S.A.
Somplast S.A. este parte afiliata a Teraplast S.A., conform definitiei prevazute de Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), adoptate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002, Teraplast S.A. detinand o participatie de 70,75% din capitalul social al Somplast S.A.
Detalii privind tranzactiile raportate:
|
Nr. Crt
|
Persoana juridica cu care Societatea Teraplast S.A. a incheiat actul juridic
|
Data incheierii actului
|
Natura actului
|
Obiectul actului
|
Valoarea actului
|
Creantele reciproce intre partile actului la data de
10.03.2026
|
Garantiile constituite
|
Dobanda
|
Termenele si modalitatile de plata
|
|
I. Acte incheiate de Teraplast
|
|
1
|
Somplast S.A.
|
28.03.
2025
|
Act aditional la Contract de imprumut nr. 66277/22.
04.2024
|
Suplimentarea valorii contractului de imprumut nr. 66277/22.04.
2024 prin care Teraplast S.A. a acordat un imprumut in valoare de 2.000.000 lei catre Somplast SA
|
Valoarea imprumutului acordat Somplast S.A. de catre Teraplast S.A. se suplimenteazacu suma de 3.000.000 lei
|
Datorii ale Somplast S.A. catre Teraplast:
5.810.539,00 lei
Datorii Teraplast catre Somplast S.A.:
0,00 lei
|
Nu exista
|
Imprumutul este purtator de dobanda: Robor 3M +1%
|
Termen maxim de plata: 23.04.2029, imprumutul putand fi restituit si in transe, inainte de data de 23.04.2029; Modalitate de plata: virament bancar
|
|
2
|
Somplast S.A., Exim Banca Romaneasca S.A.
|
09.03.
2026
|
Contract de ipoteca imobiliara aferent facilitatii de creditare accesata de catre Teraplast S.A. de la Exim Banca Romaneasca S.A.
|
Constituirea de catre Somplast S.A. a
unei garantii reale imobiliare sub forma ipotecii
|
Suma maxima garantata este de 5.700.000 euro
|
Datorii ale Somplast S.A. catre Teraplast:
5.810.539,00
lei
Datorii Teraplast catre Somplast S.A.:
0 lei
|
Contractul a fost incheiat in scopul garantarii Facilitatii de creditare accesata de catre Teraplast S.A. de la Exim Banca Romaneasca S.A. in 04.03.2026
|
Nu exista
|
Perioada de utilizare a Facilitatii de creditare: 04.09.2026, scadenta 03.03.2031
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALEXANDRU STANEAN
CEO TeraPlast S.A.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la
e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Herisanu.