Stiri Piata

TURISM FELIX S.A. - TUFE

Raport trim 3 2025

Data Publicare: 11.11.2025 17:30:13

Cod IRIS: 7E4BC

RAPORT TRIMESTRIAL

Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 11.11.2025

Denumirea entitatii emitente: S.C. TURISM FELIX S.A.

Sediul social: str. Victoria nr. 22, Baile Felix, com. Sanmartin, jud. Bihor, 417500

Numarul de telefon/fax: 0259-318338 / 0259-318297

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 108526

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14

Capital social subscris si varsat: 49.118.796,20 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni ordinare dematerializate dintr-o singura clasa cu o valoare nominala de 0,10 lei / actiune intr-un numar total de 491.187.962 actiuni, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzactionabile la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul TUFE

Moneda de raportare: Leul romanesc (RON) – toate sumele prezentate sunt in RON, daca nu este indicat altfel

1. Eveniment important de raportat: Rezultate financiare aferente trimestrului III 2025

Prin decizia ASF nr. 922 din 25.09.2025 a fost aprobata intentia actionarului majoritar Transilvania Investments Alliance S.A. privind initierea procedurii retragerii actionarilor societatii la pretul de 0,43 lei/actiune. Procedura de retragere a actionarilor minoritari si retragere de la tranzactionare a actiunilor are loc in conditiile art.44 din Legea nr. 24/2017 si art. 80 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Procedura de retragere are ca obiect un numar de 23.231.445 actiuni reprezentand 4.7297% din capitalul social. Astfel incepand cu data de 02.10.2025 actiunile societatii au fost suspendate de la tranzactionare.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii

Potrivit calendarului financiar stabilit pentru anul 2025, S.C. Turism Felix S.A. prezinta rezultatele financiare pentru trimestrul III ale exercitiului financiar 2025, neaudiate.

Situatiile financiare trimestriale la 30.09.2025 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, mai putin IAS28, precum si cu reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) aplicabile si sunt prezentate ca anexa la prezentul raport.

La 30 septembrie 2025 societatea a inregistrat un rezultat brut in suma de 5.922.790 lei, mai mare cu 6.853.986 lei fata de rezultatul brut (pierdere) inregistrat in aceeasi perioada a anului precedent, in suma de (931.196) lei.

Principalii factori care au influentat evolutia rezultatului in perioada analizata sunt:

a. evolutia cheltuielilor: cheltuielile din exploatare au scazut fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 2,88%, respectiv 2.244.867 lei, valoarea inregistrata la 30 septembrie 2025 fiind de 75.705.141 lei, ponderea semnificativa fiind reprezentata de scaderea cheltuielilor de personal cu 3.837.474 lei si a cheltuielilor cu utilitatile cu 1.609.852 lei.

b. evolutia veniturilor: veniturile din exploatare in suma de 84.435.649 lei au inregistrat o crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 6,23%, respectiv 4.952.763 lei;

c. evolutia turistica: fata de aceeasi perioada a anului precedent s-a inregistrat o crestere de 12,27%, respectiv cu 45.390 zile-turist, realizandu-se un numar de 200.154 zile-turist.

3. Indicatori economico-financiari

	Indicatori	30.09.2025
a	Active totale, din care:	297.431.119
	- active imobilizate	284.044.531
	- stocuri	1.528.795
	- creante	8.029.548
	- disponibilitati banesti si echivalente	3.828.245
b	Pasive totale, din care:	297.431.119
	- capitaluri proprii	231.567.317
	- datorii curente	24.141.517
	- datorii termen lung	41.722.285
c	Cifra de afaceri	83.869.615
D	Venituri totale	84.457.710
E	Cheltuieli totale	78.534.920
F	Rezultat brut	5.922.790
G	Numar mediu personal	604

Indicatori economico-financiari la 30.09.2025 conform Anexei nr.13 lit. A la Regulamentul ASF nr.5/2018:

	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1.	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	13.386.588 / 24.141.517	0,55
2.	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	33.688.532 / 231.567.317 x 100	14,55
3.	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	33.688.532 / 265.255.849 x 100	12,70
4.	Viteza de rotatie a debitelor - clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	3.791.774/ 83.869.615 x 273	12,34 (nr. de zile)
5.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	83.869.615 / 284.044.531	0,30 (nr. de ori)

4. Alte informatii

Situatiile financiare aferente trimestrului III ale anului 2025 nu au fost auditate.

Director general, Director economic,

Oana Cristina Ursulescu Ioan Costas

TUFE_20251111153411_TUFE-Raport-Trim-III-2025.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.