RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 24.03.2026
Denumirea emitentului: S.C. URBANA S.A.
Sediul social: Bistrita, str. N. Titulescu, nr. 50, jud. Bistrita-Nasaud ; Tel: 0263/233342
Nr. si data inregistrarii la ORC: J1991000125068
CUI RO563934
Capital social subscris si varsat: 732.761,6 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. URBANA S.A., este Bursa de Valori Bucuresti, Piata AeRo
Eveniment important de raportat:
Decizia Consiliului de Administratie din data de 23.03.2026 privind convocarea adunarilor generale ordinara si extraordinara a actionarilor pentru data de 28.04./29.04.2026
Consiliul de Administratie al S.C. Urbana S.A. cu sediul in Bistrita, str. N. Titulescu nr. 50 convoaca adunarile generale ale actionarilor, ordinara (AGOA) si extraordinara(AGEA) la data de 28.04.2026 ora 12,00 , respectiv ora 13,00 la sediul social al societatii .Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, a doua convocare a AGOA si AGEA se stabileste la data de 29.04.2026 in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 22.04.2026.”
In acest context , Presedintele CA propune urmatoarea ordine de zi:
Sedinta AGOA va avea urmatoarea ordine de zi :
1. Prezentarea si dezbaterea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2025.
2. Prezentarea si discutarea raportului auditorului financiar intocmit de S.C. Expert Lex S.R.L. pentru anul 2025.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare la 31.12.2025 , in baza materialelor prezentate de administratori si de auditorul financiar.
4. Aprobarea contului de profit si pierderi si a propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2025.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.
6. Fixarea si aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie, a directorului societatii si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale directorului pentru exercitiul financiar 2026, aprobarea altor avantaje acordate administratorilor si directorilor;
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2026.
8. Mandatarea unei persoane care sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2026 si sa semneze din partea societatii contractele de administrare/ actele aditionale la acestea.
9. Aprobarea angajarii de credite bancare si/sau imprumuturi asimilate de catre societate pentru perioada 2026-mai 2027, a garantarii acestor credite cu bunuri din patrimoniul societatii.
10. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare/ investitii de catre directorul general/CA.
11. Aprobarea pentru directorul general de competente privind majorarea sumelor reprezentand SGB –uri de buna executie urmare unor modificari care influenteaza valoarea contractelor incheiate cu ADI Vaslui si prelungirea termenelor de valabilitate ale acestora, dupa caz.
12. In vederea derularii relatiilor de credit cu Banca, aprobarea imputernicirii dnei Oprea Mariana Marinela – Presedintele Consiliului de Administratie pentru ca, in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane fizice si/ sau juridice implicate, sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, sa semneze contractul de credit si contractele de garantii, actele aditionale la contractele de credit si de garantii, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea.
13. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B..
14. Aprobarea datei de 14.05.2026 ca data de inregistrare si a datei de 13.05.2026 ca ex-date.
Sedinta AGEA va avea urmatoarea ordine de zi:
1) Aprobarea privind angajarea, contractarea si/sau prelungirea , suplimentarea si a altor modificari pentru anul 2026 si anul 2027 pana la AGEA anuala, de credite pentru investitii, credite capital de lucru, linii de credit, leasing-uri, scrisori de garantie bancara si plafoane scrisori de garantie bancara, carduri de credit, factoring, scontare si alte produse financiar bancare, cu incadrarea intr-un plafon total cumulat de 3.5 milioane lei si constituirea garantiilor mobiliare si imobiliare cu bunuri din patrimoniul societatii.
2) Delegarea Consiliului de Administratie de catre AGEA ca incepand cu data hotararii AGEA pana la urmatoarea AGEA anuala sa angajeze si/sau sa prelungeasca, suplimenteze , modifice credite pentru investitii,credite capital de lucru, linii de credit, leasing-uri, scrisori de garantie bancara si plafoane scrisori de garantie bancara, carduri de credit , factoring , scontare si alte produse financiar bancare, cu incadrarea in cadrul plafonului total cumulat de 3.5 milioane lei aprobat la punctul 5, precum si constituirea garantiilor mobiliare si imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societatii.
3) In vederea derularii relatiilor de credit cu Banca, aprobarea imputernicirii dnei Oprea Mariana Marinela – Presedintele Consiliului de Administratie pentru ca, in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane fizice si/ sau juridice implicate, sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, sa semneze contractul de credit si contractele de garantii, actele aditionale la contractele de credit si de garantii, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea.
4). Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B..
5) Aprobarea datei de 14.05.2026 ca data de inregistrare si a datei de 13.05.2026 ca ex-date.
La A.G.O.A. si A.G.E.A au dreptul sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati in evidenta registrului actionarilor pastrat de societate la S.C.“Depozitarul Central“ S.A Bucuresti, la sfarsitul zilei de 22.04.2026, considerata ca data de referinta pentru toti actionarii societatii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Unul sau mai multi actionari reprezentind individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la 14.04.2026.
b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la 14.04.2026.
In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare / raspuns .
Materialele supuse dezbaterii A.G.O.A. si A.G.E.A.: raportul administratorilor afferent anului 2025, raportul auditorului financiar pentru anul 2025, proiectul de BVC 2026, lista cu propunerile de investitii 2026 si documentul cu informatii suplimentare pot fi consultate pe website-ul societatii: www.urbana.ro – Sectiunea " Relatii cu investitorii " si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 27.03.2026, in zilele lucratoare intre orele 12-15.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.
Formularele de procura speciala pentru A.G.O.A. si A.G.E.A. din 28.04./29.04.2026 se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii incepand cu data de 27.03.2026. Un exemplar, in original al procurii speciale , completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice ) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 824.04.2026 ora 12ºº, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 24.04.2026 ora 12ºº la adresa office@urbana.ro mentionand la subiect " pentru A.G.O.A. / A.G.E.A. din din 28.04./29.04.2026. La data desfasurarii A.G.O.A. si A.G.E.A. , reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat .
Procura generala acordata de actionar, in calitate de client, unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 24.04.2026 ora 12ºº ( data de inregistrare la registratura societatii ), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii .
Actionarii Urbana SA pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 27.03.2026. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului legal in cazul persoanelor juridice ) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 24.04.2026 ora 12ºº. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.si A.G.E.A.. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa office@urbana.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru A.G.O.A. si A.G.E.A. din 28.04./29.04.2026 " .
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Urbana S.A. Bistrita, la numarul de telefon 0263.233342 intre orele 12,00 – 15,00 sau prin e-mail la adresa: office@urbana.ro.
Presedinte al Consiliului de Administratie, Oprea Mariana