NR. 45/ 01.04.2025
CATRE
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.- ATS/AERO
B-DUL CAROL I, NR. 34-36, ETAJ IV,
SECTOR 2- BUCURESTI
Tel: 021/33079500; fax: 021/3079519; 021/3124722
e-mail: ats@bvb.ro
Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 01.04.2025
Denumirea emitentului: VINALCOOL ARGES S.A.
Sediu social: mun. Pitesti, b-dul N. Balcescu, nr. 156, jud. Arges
Nr. tel/fax: 0348/730787; 0348/730770
C.U.I. RO128620; Nr. ORC J 03/42/1991
Capital social subscris si varsat 2.221.525,6 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Eveniment importante de raportat :
a) schimbari in controlul asupra societatii : nu este cazul ;
b) achizitii sau instrainari substantiale de active : cele de la pct. 2 ;
c) procedura falimentului : nu este cazul ;
d) tranzactii de tipul celor enumerate de art. 225
din legea nr. 297/2004 si art. 91, art. 108 din Legea nr. 24/2017: cele de la pct. 2;
e) raportari prevazute de art. 224 alin. (3) din
legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017 : convocarea A.G.O.A. /A.G.E.A. pentru data de 02.05/05.05.2025 ;
f) raportari prevazute de art. 113 A din
legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017: litigiile enumerate mai jos ;
VINALCOOL ARGES S.A. raporteaza urmatoarele evenimente importante :
1. CONVOCATOR ,
I. Consiliul de Administratie al Vinalcool Arges S.A., cu sediul social in b-dul Nicolae Balcescu, nr.156, mun. Pitesti, jud. Arges, inmatriculata la O.R.C. Arges sub nr. J03/42/1991si C.U.I. RO128620, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990/R, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legea nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 22.04.2025, considerata data de referinta, pentru data de 05.05.2025, ora 12, respectiv 14, la sediul social de mai sus.
In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990/R, cea de-a doua A.G.O.A si A.G.E.A. pentru data de 06.05.2025, ora 12, respectiv 14, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
II. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
1.Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie si al Raportului de Audit Financiar aferente exercitiului financiar pe anul 2024.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare complete ale societatii pe anul 2024, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului extern independent.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pe anul 2024.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2024, aferent activitatii societatii.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Progamului de investitii pe anul 2025.
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea Propunerii de fixare a remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul anului 2024, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare ( fixe si variabile) acordate administratorilor si directorului general.
7. Aprobarea propunerii de realizare de investitii in productie prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare, in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.
8. Aprobarea imputernicirii administratorului Dragusin Ramona Elena pentru a semna toate documentele necesare depunerii documentatiei in vederea obtinerii avizelor/certificatelor de functionare si sa reprezinte societatea in fata autoritatilor si institutiilor relevante, in vederea obtinerii avizelor si certificatelor de functionare.
9. Aprobarea imputernicirii Administratorului Dragusin Ramona-Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A. la O.R.C. Arges.
10. Aprobarea datei de 21.05.2025 ca data de inregistrare si a ex-date – 20.05.2025, propuse de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 05.05/06.05.2024.
III. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1. Aprobarea propunerii de vanzare si/sau inchiriere de active ( terenuri si constructii ) din patrimoniu in vederea bunei desfasurarii a activitatii economice, respectiv : Sectia productie Pitesti – imobil amplasat in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 82054, nr. 82071, nr. 82072 , nr. 82073 si 82069 a UAT Pitesti (nr. cadastral 1870-dezmembrat in 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4 si 1870/5), Distilaria Samara –imobil amplasat in comuna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 631/N a UAT Poiana Lacului (nr. cadastral 1029 si 1032) si Sectia vinificatie Topoloveni II compusa din: imobil amplasat in oras Topoloveni, Calea Bucuresti , nr. 315 , jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 80335 ( nr. CF vechi 1748) a UAT Topoloveni (nr. cadastral 1301) , cu constructia amplasata pe acesta C1 si imobil amplasat in oras Topoloveni, sat Golestii Badii , jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 80334 ( nr. CF vechi 1760) a UAT Topoloveni (nr. cadastral 1305) , cu constructiile amplasate pe acesta C2 – C11.
2. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru amplasat in orasul Titu, tarlaua 48, parcela 342/1, jud. Dambovita.
3. Aprobarea modificarii /completarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :
-La art. 3 alin. (4) dupa pct. 8–in sensul infiintarii unui punct de lucru – se introduce pct. 9 cu urmatorul continut :
“ 11. Orasul Titu tarlaua 48, parcela 342/1, jud. Dambovita.
La acest punct de lucru se desfasoara urmatoarele activitati/servicii, cuprinse si la art.7- obiectul de activitate si clasificate CAEN-Rev.2, dupa cum urmeaza:
4941 Transporturi rutiere de marfuri;
5210 Depozitari;
5224 Manipulari;
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
8292 Activitati de ambalare;
- La Anexa la Actul Constitutiv privind componenta Consiliului de Administratie.”
4. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 05.05./06.05.2025.
5. Aprobarea imputernicirii Administratorului Dragusin Ramona- Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.E.A. la O.R.C. Arges.
6. Aprobarea dezvoltarii activitatii societatii si extinderea portofoliului de produse fabricate, incluzand, dar fara a se limita la, productia de apa plata, apa carbogazoasa, sucuri, esente si alte produse specifice domeniului.
7. Aprobarea imputernicirii Administratorului Dragusin Ramona-Elena sa depuna toate documentele necesare pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de functionare specifice acestor activitati noi.
8. Aprobarea Progamului de modernizare si amenajare a constructiilor amplasate in punctul de lucru “ Atelier Alimentar”- din comuna Calinesti, jud. Arges, necesare implementarii actiunii cu fonduri europene “LINIE DE PRODUCTIE AMBALAJE DIN MASE PLASTICE in cadrul societatii Vinalcool Arges S.A.” si aferente masurii “PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 Intensificarea cresterii sustenabile si a competitivitatii microintreprinderilor, intreprinderilor mici si intreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia”, constand in :
- crearea unei capacitati de productie a ambalajelor din material plastic, in special bidoane din plastic de 5 si 10 litri. Aceasta va include urmatoarele echipamente si imbunatatiri: Linie de productie flacoane PET: Acesta va fi echipamentul principal pentru fabricarea bidoanelor din plastic.
-achizitionarea unui sistem panouri fotovoltaice 50 kW: Pentru a asigura o sursa sustenabila de energie;Echipamente de iluminat stradal cu panou solar si acumulator: Vor fi instalate cinci sisteme de iluminat stradal alimentate cu panouri solare si acumulatori pentru a asigura o sursa de iluminat eficienta energetic si independenta de reteaua electrica;
- Pentru digitalizarea activitatilor de aprovizionare si distributie, vor fi achizitionate un laptop performant si o platforma e-commerce, care va facilita vanzarea online a
bidoanelor produse. CRM (Customer Relationship Management
- Cladirea halei va fi inaltata si acoperisul va fi refacut cu materiale izolante si rezistente la intemperii
9. Aprobarea ca societatea sa indeplineasca toate formalitatile necesare obtineri avizelor,autorizatiilor si certificatelor de functionare necesare desfasurarii activitatii acesteia, conform legislatiei in vigoare.
10. Aprobarea datei de 21.05.2025 ca data de inregistrare si a ex-date- 20.05.2025, propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de 05.05./06.05.2024.
IV.Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A si A.G.E.A. (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre Adunarea Generala) - potrivit art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator si/sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. - potrivit art. 105 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 24/2017.
Potrivit art. 105 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris si transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.
Conform art. 105 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, in situatia in care exercitarea dreptului prevazut la alin. (3) lit. a) determina modificarea ordinei de zi a A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. deja comunicata, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sa voteze prin corespondenta.
Termenul de exercitare a dreptului actionarilor prevazut de art. 105 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 este data de 16.04.2025.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de internet a societatii www. vinalcoolarges.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 16.04.2025 ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 05.05/06.05.2025».
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in A.G.O.A. si A.G.E.A. direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.O.A. si A.G.E.A este permis prin simpla proba a identitatii acestora dupa cum urmeaza:
a) in cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
b) in cazul persoanelor juridice, pe baza prezentarii unei copii a certificatului constatator sau echivalent si a actului de identitate a reprezentantului legal sau, dupa caz, a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (in cazul in care nu participa la A.G.O.A. si A.G.E.A. reprezentantul legal al actionarului institutional);
c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.
Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de O.R.C. (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina), in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului A.G.A. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana.
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentantii pentru a participa si vota in cadrul A.G.O.A. si A.G.E.A., notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.
Formularele de buletine de vot prin corespondenta si de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in A.G.O.A. si A.G.E.A. se pot obtine de la sediul societatii, precum si prin faxul/e-mailul societatii.
Buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate vor fi depuse sau expediate la sediul societatii pana cel tarziu la data de 28.04.2025, ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 05.05/06.05.2025».
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot, precum si la numaratoarea voturilor in A.G.O.A. si A,G.E.A.
Procurile generale si speciale, in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 28.04.2025, ora 12, conform art. 105 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 si in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule -Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 05.05/06.05.2025».
Procurile generale si speciale care nu sunt primite in forma si termenul de mai sus nu vor fi acceptate de societate.
Numai persoanele care sunt inregistrate in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A., ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A.si A.G.E.A. din data de 05.05/06.05.2025 personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in A.G.O.A. si A.G.E.A. se afla la dispozitia actionarilor la sediul social (in zilele lucratoare intre orele 8-16), prin e-mail sau postate pe pagina de internet a societatii, incepand cu data de 02.04.2025.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. mobil: 0754240002, 0759018184, e-mail: office@vinalcoolarges.ro. Convocatorul se va publica in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei.
2. Achizitii si instrainari de active
A)-Data incheierii si natura actului juridic : 15.05.2024-Contract de vanzare cu plata in rate si rezerva proprietatii nr. 2.090 ;
-Partile contractante : BIL TERENURI S.A.- Proprietar/Vanzator si VINALCOOL ARGES S.A. – Cumparator ;
-Descrierea actului : vanzare/cumparare drept de proprietate imobile situate in intravilanul orasului Titu, tarlaua 48, parcela 342/1, identificate cu nr. cadastrale 70268, 72193, 70313 si inscrise in Cartile funciare nr. 70268, 72193, 70313 ale orasului Titu, compus din : teren din categoria de folosinta « arabil » in suprafata de 45.087 m.p. (« Imobilul 1 »), teren din categoria « curti constructii » in suprafata de 3.437 m.p. (« Imobilul 2 »), teren din categoria « curti constructii » in suprafata de 421 m.p. (« Imobilul 3 ») ;
-Pret vanzare : 1.109.200 euro , aplicandu-se TVA cu taxare inversa-potrivit art. 331 alin. 2 lit. g) din Codul fiscal ; care se achita astfel :
-prima transa, in cuantum de 100.000 euro se achita astfel :
*prin imputarea, la data semnarii, a arvunei conf. art.1544(1) din Codul Civil, in urma acestei operatiuni ramanand un rest de plata de 51.500 euro ;
*la data semnarii se achita prin transfer bancar in contul vanzatorului echivalentul sumei de 10.000 euro la cursul de schimb al BNR valabil la data semnarii ;
*pana la data de 28 iunie 2024 se va achita prin transfer bancar in contul vanzatorului echivalentul in lei al sumei de 41.500 euro, la cursul de schimb al BNR valabil la data platii.
-transa a doua, in cuantum de 1.009.200 euro, reprezentand restul din pretul imobilelor, se va plati in 60 de rate lunare conform anexei nr.1 la contract ; plata ratelor lunare se vor achita pana la data de 25 a fiecarei luni, prima rata lunara fiind scadenta pe data de 25 a lunii care urmeaza date semnarii ; platile vor fi efectuate in lei, la cursul de schimb al BNR valabil la data efectuarii platii respective.
-Tranzactie aprobata prin : Hotararea AGEA nr. 86/13.05.2024 a VINALCOOL ARGES S.A.
3. Litigii importante in curs de solutionare :
- Dosar nr. 6876/109/2020* Tribunalul Arges , obiect : contestatie decie accize , parti VINALCOOL ARGES S.A., D.G.R.V. Ploiesti.-B.V.I. Arges, dosar in rejudecare ; solutie fond : respins actiunea- se va face recurs dupa comunicarea hotararii ;
-Dosar nr. 13424/280/2022*, Judecatoria Pitesti , obiect : obligatie de a face , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A. si Dragusin Marian,parati: Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, ANV Bucuresti-DGRV Craiova, INCDBH Stefanesti ;Solutia pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 10.04.2025. Cu cale de atac odata cu fondul;
-Dosar nr. 21438/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : nulitate titlu de proprietate , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A., parati: CLFF Domnesti, CJFF Arges si Comuna Domnesti prin Primar; solutie fond: declinat competenta la Judecatoria Curtea de Arges, Tip solutie: Amana cauza ; Solutia pe scurt: In vederea administrarii probelor propuse, amana judecarea cauzei la data de 18.06.2025 ;
-Dosar nr. 11111/94/2023, Judecatoria Buftea, obiect ; obligatia de a face, parti : VINALCOOL ARGES S.A., PORSCHE LEASING RO IFN SA, Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta VINALCOOL ARGES SA, in contradictoriu cu parata PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA. Obliga parata PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA sa radieze din Centrala Riscului de Credit informa?iile de risc de credit rezultate din Contractul de leasing financiar nr. 9068139/1204309/2008, in ceea ce o prive?te pe reclamanta VINALCOOL ARGES SA. Obliga parata la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata in cuantum de 20 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru.. Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecatoria Buftea. Pronuntata astazi, 04.11.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei ;
-Dosar nr. 16402/280/2024, Judecatoria PITESTI, obiect: contestatie la executare + SUSPENDARE EXECUTARE, parti: VINALCOOL ARGES S.A., INVESTCAPITAL LTD, FIRST BANK SA, Data inregistrarii 23.08.2024, Sedinta: 08.04.2025;
-Dosar nr. 20376/280/2024, Judecatoria PITESTI, Obiect:plangere contraventionala PR VB SERIA ISCTR NR 24142000079/22.09.2024, parti: VINALCOOL ARGES SA, INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER - ISCTR - INSPECTORATUL TERITORIAL NR 7 - ICJ ARGES, Data inregistrarii: 14.10.2024, Sedinte : Nu exista informatii;
- Dosar nr. 12093/271/2024, Judecatoria PITESTI, Obiect: contestatie la executare + SUSPENDARE EXECUTARE + SUSPENDARE PROVIZORIE, parti: SC VINALCOOL ARGES SA, CRIUS CONSULTING SRL, Tip solutie: Incheiere; Solutia pe scurt: Respinge, ca neintemeiata, solicitarea de a se lua act de inchiderea dosarului ca urmare a incheierii acordului de mediere. Acorda termen in continuare in vederea judecarii cauzei la data de 10.09.2025, ora 09:30, sedinta publica, cu citarea partilor. Citeaza partile cu mentiunea de a se prezenta personal, prin reprezentant, sau prin mandatar cu procura speciala in cazul in care vor starui ca instanta ca ia act de acordul de mediere/tranzactie. Cu drept de apel odata cu fondul. Pronuntata astazi, 14.02.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei;
PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
DRAGUSIN MARIAN