NR. 73 / 23.05.2025.
RAPORT TRIMESTRUL I 2025
VINALCOOL ARGES SA.
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Prezentam mai jos:
Data raportului :
Denumirea societatii comerciale : VINALCOOL ARGES S.A
Sediu social : Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, jud. Arges
Numar de telefon (fax): 0348/730787 ; 0348/730770
Codul unic de inregistrare : RO 128620
Numar de ordine in Oficiul Registrul Comertului: J03/42/1991
Capital social subscris si varsat = 2.221.526 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
Valori mobiliare: actiuni
Valoarea nominala: 0.10 lei
Numarul total de actiuni: 22.215.260
- Detinatori : - D.G.M. New Planet Ro .SR.L.- Pitesti 18.406.786 actiuni/82,8560%
- Alti actionari 3.808.470 actiuni/17,1435%
Tranzactionarea a inceput din anul 1998.
Valoarea totala de piata a actionarilor: in anul 2019 a fost de 2.221.526 lei.
l. Analiza activitatii societatii comerciale
Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale:
Activitatea principala a VINALCOOL ARGES S.A. este “Fabricarea condimentelor si ingredientelor”.
Societatea a fost infiintata in anul 1991.
In trimestrul I 2025:
a) nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative.
b) nu s-au instrainat active, in cursul trimestrului I al anului 2025.
II. Situatia economico-financiara trimestrul I 2025
Contul de profit si pierderi (lei)
|
Nr.crt
|
Denumirea indicatorilor
|
31.03.2024
|
31.03.2025
|
|
1
|
CIFRA DE AFACERI
|
1.202.071
|
1.057.545
|
|
2
|
PRODUCTIA VANDUTA
|
1.300.175
|
721.503
|
|
3
|
VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR
|
-
|
403.072
|
|
4
|
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
|
-
|
-
|
|
|
REDUCERI COMERCIALE
|
98.104
|
67.030
|
|
5
|
VARIATIA STOCURILOR- SOLD D/C
|
132.783
|
0
|
|
6
|
ALTE VENIURI DIN EXPLOATARE
|
1.005.084
|
48.630
|
|
7
|
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL
|
2.339.938
|
1.431.139
|
|
8
|
CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE
|
576.608
|
659.253
|
|
9
|
ALTE CHELTUIELI MATERIALE
|
4.079
|
20.121
|
|
10
|
ALTE CHELTUIELI EXTERNE(ENERGIE,APA)
|
40.318
|
72.844
|
|
11
|
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE
|
-
|
397.618
|
|
12
|
CHELTUIELI CU PERSONALUL
|
185.451
|
157.062
|
|
12.1
|
SALARII SI INDEMNIZATII
|
181.305
|
151.210
|
|
13
|
AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR
|
211.972
|
214.969
|
|
13.1
|
CHELTUIELI
|
211.972
|
214.969
|
|
13.2
|
VENITURI
|
-
|
-
|
|
14
|
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATAREexpertcontabilag@gmail.com
|
633.225
|
293.205
|
|
14.1
|
CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE
|
541.292
|
254.378
|
|
14.2
|
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE
|
2.461
|
1.997
|
|
14.3
|
CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE
|
89.472
|
36.830
|
|
15
|
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL
|
1.651.653
|
1.815.072
|
|
16
|
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
|
688.285
|
- 383.933
|
|
17
|
VENITURI DIN DOBANZI
|
-
|
-
|
|
18
|
ALTE VENITURI FINANCIARE
|
-
|
-
|
|
19
|
VENITURI FINANCIARE-TOTAL
|
-
|
-
|
|
20
|
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE
|
37.130
|
-
|
|
21
|
ALTE CHELTUIELI FINANCIARE
|
-
|
16.682
|
|
22
|
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL
|
37.130
|
16.682
|
|
23
|
REZULTATUL FINANCIAR
|
- 37.130
|
- 16.682
|
|
24
|
VENITURI TOTALE
|
2.339.938
|
1.431.139
|
|
25
|
CHELTUIELI TOTALE
|
1.688.783
|
1.831.754
|
|
26
|
REZULTATUL BRUT
|
651.155
|
- 400.615
|
|
27
|
IMPOZITUL PE PROFIT
|
107.980
|
-
|
|
28
|
REZULTATUL EXERCITIULUI
|
543.175
|
- 400.615
|
III. Indicatori economico-financiari trimestrul I 2025
1. Lichiditatea curenta= Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,47
2. Gradul de indatorare=Datorii totale/ Total activ x 100 = 26,69
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti= Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 = 219,66
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate= Cifra de afaceri/ Active imobilizate = 0,07
IV Alte informatii
In trimestrul I 2025 nu au fost efectuate tranzactii cu activele societatii.
Raporturile financiar – contabile au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 si ale O.M.F.P. nr. 1725/2005, modificat prin O.M.F.P. nr. 2374/2007, privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene, datele din bilant sunt preluate din balanta de verificare intocmita la 31.03.2025, posturile cuprinse in bilant corespund cu datele din contabilitate si sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza de inventar.
Nu s-au efectuat compensari intre conturile de venituri si cheltuieli. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei raportate.
Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute, societatea a respectat principiile: prudentei, permanentei modelelor, continuitatii activitatii si independentei exercituiului.
PRESEDINTE
Consiliul de Administratie
Dr. DRAGUSIN MARIAN