Societatea CONCAS S.A. BUZAU
Sediul : str. Transilvaniei nr.163
Numarul si data de inregistrare la O.R.C. : J1991000025102
CUI : RO1153932
Tel./fax 0238722138
Capital social subscris si varsat: 1.783.383 lei
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si a Legii 24/2017
Data raportului: 24.03.2026
Denumirea societatii :Societatea CONCAS S.A.Buzau
Sediul social : str. Transilvaniei , nr.163
Numar si data de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Buzau : J1991000025102
CUI : RO1153932
Tel. /Fax 0238722138
Capital social subscris si varsat:1.783.383 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS , AeRO, simbol CONK
Cod LEI: 315700YGR7KJORKJA864
Eveniment important de raportat – CONVOCARE AGOA/ AGEA A ACTIONARILOR
Consiliul de Administratie al Societatii CONCAS S.A. Buzau, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii CONCAS S.A., conform urmatorului:
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al Societatii “CONCAS” S.A. cu sediul in Buzau,str. Transilvaniei, nr.163, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000025102, C.U.I. RO1153932, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF/C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv, a decis convocarea:
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 29.04.2026, ora 12,00 la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei nr.163, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului;
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2025, fixarea dividendului brut pe actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie;
3. Aprobarea datei de 21 august 2026 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025;
5. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii aferente anului 2026;
6. Analiza indeplinirii indicatorilor si criteriilor de performanta ale administratiei, pentru exercitiul financiar 2025;
7. Stabilirea criteriilor de performanta pentru anul 2026;
8. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2025.
9. Stabilirea datei de 04.08.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, conform art.86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 03.08.2026 ca ex- date;
10. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara.
si
Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 29.04.2026, orele 14,00, la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei nr.163, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea vanzarii de active prin licitatie publica, cu stabilirea pretului de incepere a licitatiei in urma unei expertize valorice si anume:
- teren + constructii - N.C. 22432;
- teren + constructii - N.C. 22433;
2. Aprobarea suplimentarii liniei de credit, in suma de 500.000 (cincisutemii) lei pana la valoarea maxima de 4.500.000 lei, contractata de la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr. 00477 din data de 06.11.2001 si a actelor aditionale la acest contract, cu destinatia plati pentru activitatea curenta si refinantarea creditelor acordate initial de OTP Bank, pe o perioada de 12 luni, cu prelungirile ulterioare pentru perioade succesive de 12 luni sau pentru perioade diferite.
3. Aprobarea suplimentarii plafonului de scrisori de garantie bancara in valoare de 3.000.000 (treimilioane) lei, pana la o valoare maxima de 15.000.000 lei contractat de la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzau, in baza contractului de credit nr. 00196 din data de 19.05.2003 si a actelor aditionale, din suma suplimentara a plafonului urmand a se refinanta scrisori de garantie si contragarantie, emise initial de OTP si BT, si prelungirea valabilitatii plafonului pana la 7 ani, dar si prelungirile ulterioare ale plafonului si a perioadei de utilizare pana la termenul maxim acceptat de banca.
4. Aprobarea mentinerii si majorarii sumei garantiilor constituite in favoarea Bancii Transilvania in vederea garantarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara, cu sumele rezultate din suplimentarea facilitatilor de credit mentionate mai sus, respectiv:
- ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldul contului curent si al subconturilor deschise de Societatea CONCAS S.A. la Banca Transilvania SA, garantie inscrisa la RNPM.
- ipoteca asupra imobilului compus din teren in suprafata de 3.233 mp, situat in Municipiu Buzau, Str. Transilvaniei, nr. 163, Jud Buzau impreuna cu cladirile existente pe acest teren, proprietatea Societatii CONCAS SA , inscrise in CF nr 53337 a Loc Buzau.
- ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren in suprafata de 26.964 mp, situat in Municipiu Buzau, Str. Transilvaniei, Nr.163, Jud. Buzau, impreuna cu cladirile existente pe acest teren, proprietatea Societatii CONCAS SA , inscris in CF 53333 a Loc Buzau.
- ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare din contractul de asociere nr. 6075 din 21.12.2021, incheiat intre Erbasu Constructii (lider de asociere) si Concas SA (asociat), in favoarea BT, aferenta contragarantiei bancare de buna executie in suma de 3.559.687,63 lei, scadenta in data de 22.04.2030.
- aprobarea de orice alte garantii asupra oricaror alte bunuri i/mobile si/sau drepturi din patrimoniul CONCAS SA.
5. Aprobarea mandatului d-lui GAGU IONEL in calitate de Director General al Societatii CONCAS SA pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in relatia CONCAS SA cu Banca Transilvania SA privind orice modificare a raporturilor de creditare si garantare, incluzand, dar fara a se limita la: majorarea/diminuarea sumei creditelor, prelungirea succesiva a duratei creditelor, structura garantiilor, costurile financiare.
6. Aprobarea prelungirii pentru o perioada de 12 luni a liniei de credit in suma de 1.000.000 lei contractat la BRD, prin sucursala Buzau in baza contractului de credit nr. 291 din data de 08.07.2009;
7. Aprobarea prelungirii cu 12 luni a valabilitatii plafonului de scrisori de garantie bancara in suma de 1.500.000 lei contractat la BRD prin Sucursala Buzau .
8. Aprobarea mentinerii garantiilor (teren sediu santiere situat in str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzau, teren Statie betoane Elba 1, str. Transilvaniei, 235, jud. Buzau, cesiune contracte comerciale, gaj depozit colateral existent constituite in favoarea Bancii BRD – Sucursala Buzau in vederea garantarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara.
9. Aprobarea privind contractarea unei facilitati de credit de tip Overdraft (linie de credit pentru capital de lucru), in suma de 6.000.000 RON, de la banca Intesa Sanpaolo Bank Romania S.A., pentru o perioada de: 12 luni, cu posibilitatea de prelungire.
10. Aprobarea garantarii facilitatii de credit mentionate la Art. 9 prin constituirea unei ipoteci mobiliare asupra soldurilor creditoare si a tuturor disponibilitatilor banesti, prezente si viitoare, aflate in conturile curente si subconturile deschise de catre Societate la Intesa Sanpaolo Bank Romania S.A., precum si asupra oricaror sume de bani care vor intra in aceste conturi pe parcursul derularii contractului de credit si aprobarea de orice alte garantii asupra oricaror alte bunuri mobile si/sau drepturi din patrimoniul CONCAS SA.
11. Desemnarea domnului Gagu Ionel in calitate de reprezentant al Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv Societatea CONEDO SRL si Director General al societatii CONCAS SA si a directorului economic, sa semneze in numele si pe seama Societatii CONCAS SA Buzau actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente solicitate de Banca in vederea prelungirii facilitatilor de credit mentionate mai sus, precum si pe toata durata derularii acestora.
12. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara.
La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 17.04.2026 stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al Societatii CONCAS S.A. Buzau este format din 713.353 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarilor generale a actionarilor.
In termen de 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, pana cel tarziu la data de 08.04.2026;
(ii)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 08.04.2026;
In cazurile in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului AGOA si AGEA, cuprinzand ordinea de zi completata/ revizuita inainte de data de referinta 17.04.2026.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data 27.04.2026, acestea putand fi transmise la sediul societatii, cu mentiunea “PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 29.04.2026”.
Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copia conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul Central)
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data de 27.03.2026, in zilele lucratoare intre orele 9.00 - 15.00 sau pe site-ul societatii-www.concas.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondenta.
Inainte de desfasurarea adunarilor generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 27.03.2026, intre orele 900 - 1500 sau se pot descarca de pe site-ul societatii – www.concas.ro.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale.
Dupa completarea si semnarea acestora sau dupa emiterea unei imputerniciri speciale sau generale, un exemplar original al imputernicirii speciale sau generale al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvina societatii, la sediul acesteia, sau sa se transmita semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin email la adresa office@concas.ro, pana la data de 27.04.2026 inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenta in adunarile generale, conform legii.
Imputernicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o copie conformata cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal si vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea “PENTRU AGOA/AGEA din data de 29.04.2026”.
Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirile speciale / formularele de vot prin corespondenta date de actionari unor institutii de credit care presteaza servicii de custodie vor fi valabile fara alte documente suplimentare referitoare la actionari daca sunt insotite de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din imputernicirea speciala / formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarile generale sunt convocate pentru data de 30.04.2026 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.
Presedintele Consiliului de Administratie
Societatea CONEDO SRL - Prin ing. Ionel Gagu