COMUNICAT
SINTEZA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI AI EMITENTULUI
MF CAPITAL S.A. PENTRU TRIMESTRUL III 2025
MF CAPITAL S.A., societate cu o lunga istorie in piata din Romania, activeaza in sectorul imobiliar si desfasoara activitati de inchiriere a bunurilor imobiliare detinute in proprietatea sa, respectiv activitati de tip property management. Societatea valorifica, in prezent, prin inchirierea proprietatilor sale, o suprafata de aproximativ 26.000 mp avand in derulare un numar de 43 contracte de inchiriere.
Printr-o abordare proactiva in gestionarea portofoliului de proprietati imobiliare, intr-un mediu economic fluctuant, MF CAPITAL S.A., ca detinatoare de spatii pentru inchiriere, a raspuns acestei dinamici printr-o adaptabilitate crescuta, flexibilitate in gestionarea costurilor si o abordare prudenta in administrarea portofoliului sau imobiliar.
La finalul primelor noua luni ale anului 2025, societatea a inregistrat, la nivel individual, venituri din vanzari in valoare de 8,4 milioane lei, in crestere cu 18,02% fata de aceeasi perioada a anului precedent si un profit net de 1,83 milioane lei, in crestere cu 41,19%, care reflecta eficienta operationala imbunatatita a Societatii, in pofida contextului economic marcat de presiuni asupra costurilor.
La nivel consolidat, MF CAPITAL S.A. a inregistrat venituri din activitati curente de 19,47 milioane lei si un profit net 8,62 milioane lei in aceeasi perioada. Rezultatele arata o performanta financiara semnificativa comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, pusa pe seama eforturilor de transformare a portofoliului imobiliar la cele mai inalte standarde ale pietei si maximizarea potentialului de valorificare.
Principalii indicatori financiari inregistrati in primele noua luni ale anului 2025, la nivel individual si consolidat, sunt prezentati mai jos:
1. Nivel individual
Performanta financiara
|
Contul de profit si pierdere (lei)
|
30.09.2024
|
30.09.2025
|
30.09.2025/
30.09.2024
|
|
Venituri din vanzari
|
7.123.048
|
8.406.596
|
18,02%
|
|
Rezultat operational – profit
|
1.996.255
|
2.807.014
|
40,61%
|
|
Rezultat financiar – profit
|
1.526.289
|
2.201.204
|
44,22%
|
|
Profitul aferent anului financiar
|
1.295.059
|
1.828.554
|
41,19%
|
|
Total rezultat global
|
1.295.059
|
1.828.554
|
41,19%
|
Pozitia financiara
|
Bilant (lei)
|
31.12.2024
|
30.09.2025
|
30.09.2025/
31.12.2024
|
|
Total active imobilizate
|
229.843.269
|
232.179.854
|
2.336.585
|
|
Total active circulante
|
2.663.964
|
4.594.086
|
1.930.122
|
|
Total active
|
232.508.884
|
236.923.771
|
4.414.887
|
|
Capital social
|
79.152.825
|
79.152.825
|
-
|
|
Total datorii pe termen lung
|
48.217.804
|
48.148.713
|
-69.091
|
|
Total datorii pe termen scurt
|
5.470.910
|
8.126.334
|
2.655.424
|
|
Total datorii
|
53.688.714
|
56.275.047
|
2.586.333
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
232.508.884
|
236.923.771
|
4.414.887
|
2. Nivel consolidat
Performanta financiara
|
Contul de profit si pierdere (lei)
|
30.09.2024
|
30.09.2025
|
30.09.2025/
30.09.2024
|
|
Venituri din activitati curente / cifra de afaceri
|
15.111.951
|
19.470.338
|
28,84%
|
|
Alte venituri din exploatare
|
345.825
|
505.442
|
46,16%
|
|
Venituri aferente costului productiei in curs de executie
|
-899.907
|
7.000.857
|
-877,95%
|
|
Profit / (pierdere) din activitati de exploatare
|
406.937
|
11.887.066
|
2821,11%
|
|
Rezultat net din activitatea financiara
|
-2.815.212
|
-2.663.028
|
-5,41%
|
|
Profit / (pierdere) inainte de impozitare
|
-2.408.275
|
9.224.038
|
-483,01%
|
|
Profit / (pierdere) net(a)
|
-2.720.990
|
8.626.317
|
-417,03%
|
|
Total rezultat global
|
-2.720.990
|
8.626.317
|
-417,03%
|
|
Atribuibil intereselor care nu controleaza
|
-96.986
|
75.696
|
-178,05%
|
|
Atribuibil proprietarilor societatii mama
|
-2.817.976
|
8.550.621
|
-403,43%
|
|
Numar de actiuni
|
3.705.956
|
3.705.956
|
0,00%
|
|
Rezultatul pe actiune atribuibil proprietarilor societatii mama
|
0
|
2.33
|
-
|
Pozitia financiara
|
Bilant (lei)
|
31.12.2024
|
30.09.2025
|
30.09.2025/
31.12.2024
|
|
Total active imobilizate
|
272.255.370
|
275.146.115
|
1,06%
|
|
Total active circulante
|
7.728.164
|
16.566.876
|
114,37%
|
|
Total active
|
280.282.350
|
292.085.649
|
4,21%
|
|
Capital social
|
79.152.825
|
79.152.825
|
0,00%
|
|
Capitaluri proprii
|
189.188.547
|
197.634.648
|
4,46%
|
|
Interese care nu controleaza
|
1.372.684
|
1.404.454
|
2,31%
|
|
Datorii pe termen lung – total
|
76.438.311
|
77.796.608
|
1,78%
|
|
Datorii pe termen scurt – total
|
12.983.992
|
15.219.938
|
17,22%
|
|
Total capitaluri si datorii
|
279.983.534
|
292.085.649
|
4,32%
|
MENTIUNI PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI TRIMESTRIAL
Societatea MF CAPITAL S.A., cu sediul social STR. POPA LAZAR, NR. 5-25 S2, BUCURESTI, ROMANIA, inregistrata la ORC sub nr. J1991002353401, CUI 655, informeaza investitorii cu privire la disponibilitatea raportului aferent celui de al treilea trimestru al anului 2025, potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 14.11.2025, pe pagina de internet a societatii, www.mfcapital.ro, sectiunea Relatii cu investorii, precum si pe a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), simbol MECE. Informatii suplimentare pot fi obtinute la adresa de e-mail office@mfcapital.ro.. Raportul poate fi consultat si in link-ul de mai jos.
Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio