Raport financiar S1 2026

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 33/2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Raport financiar aferent S1 2026

Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumita in continuare „ROCA Industry” sau „Compania”) informeaza piata despre disponibilitatea Raportului financiar aferent S1 2026. Rezultatele financiare sunt disponibile pe website-ul companiei, in sectiunea „Investitori” / „Rapoarte financiare”, precum si pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, simbol: ROC1, acestea fiind anexate si prezentului raport curent.

Ioan-Adrian Bindea, Director General al ROCA Industry:

„Rezultatele la sase luni confirma continuarea directiei de crestere incepute inca din primul trimestru al anului. EBITDA consolidata a ajuns la 43,1 mil. RON, in crestere cu 85,4% fata de S1 2025, iar profitul net a atins 4,2 mil. RON. Intr-un context macroeconomic dificil, atingerea in primele sase luni a nivelului de EBITDA inregistrat pe intreg anul 2025 confirma eficienta masurilor implementate si capacitatea holdingului de a sustine cresterea si profitabilitatea companiilor din portofoliu. Continuam sa ne concentram pe consolidarea operationala, dezvoltarea canalelor de vanzare si extinderea pe piete noi, cu obiectivul de a construi o platforma de crestere sustenabila pe termen lung.”

Performanta consolidata a ROCA Industry (IFRS):

In primele sase luni ale anului 2026, veniturile au crescut cu 26,8% comparativ cu S1 2025, pana la nivelul de 391,9 mil. RON, generate exclusiv de companiile productive ale holdingului, confirmand efectele masurilor de eficientizare operationala si ale proiectelor de investitii implementate in anul 2025. Cresterea a fost sustinuta in principal de performantele companiilor ELECTROPLAST si BICO, cea din urma aratand o revenire accelerata in contextul implementarii programului de reasezare a activitatii intre centre de productie, cu termene de finalizare in octombrie, respectiv decembrie 2026.

EBITDA la nivel consolidat a fost de 43,1 mil. RON (marja EBITDA de 11,0% din cifra de afaceri), comparativ cu un nivel de 23,3 mil. RON la S1 2025 (marja EBITDA de 7,5% din cifra de afaceri) si atingand valoarea EBITDA inregistrata pentru intregul an 2025. Toate companiile productive au contribuit pozitiv la aceasta valoare, care include si impactul ROCA Industry, companie care prin natura sa de holding nu are venituri operationale. Eliminand impactul ROCA Industry, EBITDA consolidata la S1 2026 s-a ridicat la un nivel de 45,9 mil. RON (versus 27,2 mil. RON la S1 2025), companiile din Grup obtinand marje EBITDA intre 8,2% (DIAL) si 18,3% (Grupul BICO), demonstrand capacitatea companiilor de a genera performanta prin propriile masuri, in contextul S1 2026.

Suplimentar, cheltuielile cu deprecierea si amortizarea (16,1 mil. RON, +3,7% vs  S1 2025, pe fondul investitiilor realizate pentru extinderea capacitatii de productie si pentru eficientizarea operationala), dar si cheltuielile financiare (22,6 mil. RON, +25,6% vs S1 2025, in principal ca urmare a costurilor finantarii aferente imprumuturilor noi contractate de Roca Industry de la actionarul sau majoritar, Fortalis Holding - fosta Roca Investments, precum si dobanzile aferente sumei ramase de plata fondatorului Workshop Doors pentru pachetul de 30% din capitalul social) au rezultat intr-un profit net de 4,2 mil. RON (comparativ cu pierderea realizata in cele 6 luni ale anului 2025 in suma de 10,2 mil. RON).

Performanta individuala a ROCA Industry (IFRS):

ROCA Industry, in calitate de holding, continua sa obtina venituri preponderent din dividendele si dobanzile aferente imprumuturilor acordate companiilor din portofoliu.

In S1 2026, compania a inregistrat venituri financiare de 2,2 mil. RON reprezentate exclusiv de venituri din dobanzi.

Cheltuielile din exploatare, de 2,8 mil. RON (vs. 4,0 mil. RON in S1 2025), includ costurile curente de functionare, cheltuieli cu personalul, onorarii de management si servicii de consultanta. Variatia favorabila a cheltuielilor de exploatare reflecta disciplina costurilor asumata de management ca masura de prudenta in contextul actual.

Cheltuielile financiare au inregistrat o crestere de 3x fata de S1 2025, determinata in principal de costul finantarii aferente imprumuturilor noi contractate de la Fortalis Holding (fosta Roca Investments), precum si dobanzile aferente sumei ramase de plata fondatorului Workshop Doors pentru pachetul de 30% din capitalul social.  

ROCA Management SRL, prin Rudolf-Paul Vizental

Presedinte Consiliu de Administratie