RAPORT ANUAL
privind situatiile financiare preliminare pentru anul 2025
SOCIETATEA EMITENTA : SOCEP SA
SEDIUL SOCIAL : CONSTANTA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX : 0241/693856; 0241/693759
COD UNIC INREGISTRARE : RO 1870767
NR.ORDINE in REG.COM. : J 1991000643131
PIATA DE TRANZACTIONARE : B.V.B. Cat.Standard, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL : 63.972.750,40 lei impartit in 639.727.504 actiuni nominative dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune;
SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA
a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:
|
|
INDICATORI
|
U.M.
|
31.12.2024
|
31.12.2025
|
|
I. ACTIVE TOTALE
|
lei
|
747.593.218
|
770.454.435
|
|
1.1.
|
Active imobilizate
|
”
|
594.280.952
|
678.415.656
|
|
1.2.
|
Stocuri
|
”
|
963.473
|
1.883.150
|
|
1.3.
|
Clienti si alte creante
|
”
|
28.262.684
|
30.653.164
|
|
1.4.
|
Subventii guvernamentale
|
”
|
38.972.552
|
9.452.077
|
|
1.5.
|
Creante privind impozitul pe profit
|
”
|
1.984.220
|
9.503.002
|
|
1.4.
|
Cheltuieli in avans
|
”
|
524.588
|
501.131
|
|
1.5.
|
Numerar si echivalente de numerar
|
”
|
82.604.749
|
40.046.257
|
|
II. PASIVE TOTALE
|
lei
|
747.593.218
|
770.454.435
|
|
2.1.
|
Capitaluri proprii
|
”
|
405.091.047
|
392.165.554
|
|
2.2.
|
Furnizori si alte datorii
|
”
|
290.121.199
|
303.758.642
|
|
2.3.
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat si impozitul pe profit curent
|
”
|
11.829.392
|
11.087.585
|
|
2.4.
|
Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)
|
”
|
36.715.124
|
62.011.745
|
|
2.5.
|
Provizioane
|
|
3.836.045
|
1.380.787
|
|
2.6.
|
Venituri in avans
|
|
411
|
50.123
|
b) Contul de profit si pierderi
|
|
INDICATORI
|
U.M.
|
31.12.2024
|
31.12.2025
|
|
I.
|
CIFRA DE AFACERI
|
lei
|
205.167.708
|
213.735.523
|
|
II.
|
VENITURI TOTALE
|
”
|
237.497.262
|
237114032,6
|
|
III.
|
CHELTUIELI TOTALE
|
”
|
135.629.967
|
162988576,6
|
|
IV.
|
PROFIT BRUT
|
”
|
101.867.296
|
74.125.456
|
c) Indicatori economico-financiari
|
|
MODUL DE CALCUL
|
REZULTATE
|
|
2024
|
2025
|
|
Lichiditatea curenta
|
Active curente/Datorii curente
|
1,48
|
0,72
|
|
Grad indatorare
|
Capital imprumutat
|
|
|
|
--------------------------------- x 100
|
58,91
|
64,07
|
|
Capital propriu
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital imprumutat
|
|
|
|
------------------------------ x 100
|
37,07
|
39,05
|
|
Capital angajat
|
|
|
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
Sold mediu clienti
|
|
|
|
---------------------------- x 360
|
51,60
|
52,83
|
|
Cifra de afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra afaceri/Active imobilizate
|
0,35
|
0,32
|
Situatiile financiare preliminare la 31.12.2025 sunt intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara si includ:
- Situatia pozitiei financiare
- Situatia rezultatului global
- Situatia fluxului de trezorerie
Situatiile financiare preliminare nu sunt auditate si se pot modifica cu diminuari sau constituiri de provizioane.
Raportul preliminar al anului 2025 este disponibil incepand cu data de 27.02.2026, ora 18.00, dupa cum urmeaza:
- in format electronic pe website-ul societatii, la rubrica „Relatia cu investitorii – Raportari financiare BVB – Anuale – 2025;
- poate fi accesat la linkul de mai jos.
https://www.socep.ro/raportari
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
Dorinel Cazacu Cristian Ududec